Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
14,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,99 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,33 Mrd. $
Kapitalfluss %
22,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,14 %
Position
426
Neu
83
Aufgestockt
81
Reduziert
92
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+949 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+409 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+403 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+392 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+171 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+92,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+27,9 Mio. $
3
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+26,1 Mio. $
4
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+24,4 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+21,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,78 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,98 %
3 Gesundheitswesen 1,55 %
4 Finanzwesen 1,2 %
5 Technologie 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
3,85 Mrd. $ 25,82 %
88.342.418
+9.452.305
+12 % +409 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
EEM-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
2,93 Mrd. $ 19,67 %
65.439.008
+8.908.922
+16 % +392 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
2,38 Mrd. $ 15,98 %
9.483.331
-113.262
-1 % -27,9 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
1,34 Mrd. $ 8,98 %
24.792.771
+17.894.537
+259 % +949 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
474 Mio. $ 3,18 %
3.894.908
+3.317.644
+575 % +403 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
294 Mio. $ 1,97 %
2.421.962
+957.937
+65 % +116 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
EWZ-Symbol
7
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
10,7 Mrd. $
284 Mio. $ 1,9 %
6.803.375
+539.720
+9 % +21,1 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
TLT-Symbol
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
261 Mio. $ 1,75 %
2.094.929
+1.358.037
+184 % +171 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
TIP-Symbol
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
220 Mio. $ 1,47 %
1.933.744
+700.354
+57 % +79,7 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
HYG-Symbol
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
209 Mio. $ 1,4 %
2.351.829
+1.364.045
+138 % +120 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
EMB-Symbol
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
207 Mio. $ 1,39 %
1.776.559
+1.097.293
+162 % +127 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
207 Mio. $ 1,39 %
816.723
+405.414
+99 % +101 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
168 Mio. $ 1,13 %
3.866.359
+2.469.044
+177 % +105 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
168 Mio. $ 1,12 %
2.448.346
+1.567.260
+178 % +105 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
153 Mio. $ 1,03 %
2.386.694
+1.548.318
+185 % +96,9 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
139 Mio. $ 0,93 %
5.640.497
+4.098.912
+266 % +101 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
EWY-Symbol
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,4 Mrd. $
62,3 Mio. $ 0,42 %
901.889
-1.340.722
-60 % -92,2 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
KR-Symbol
18
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
42,3 Mio. $ 0,28 %
2.108.925
+1.574.475
+295 % +35,5 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
ESRX
19
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
37,8 Mio. $ 0,25 %
596.933
-15.592
-3 % -968.988 $
2013 Q2
17 Quartale
EWT-Symbol
20
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11 Mrd. $
35,5 Mio. $ 0,24 %
982.371
– –
2017 Q2
1 Quartal
M-Symbol
21
Macy's
M
6,3 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,22 %
1.476.073
-59.899
-4 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BBBY
22
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
31,4 Mio. $ 0,21 %
1.336.054
+294.307
+28 % +8,25 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
BFH-Symbol
23
Bread Financial
BFH
3,93 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,2 %
164.660
+107.134
+186 % +19,9 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
GME-Symbol
24
GameStop
GME
12,2 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,18 %
5.161.984
+611.732
+13 % +3,17 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
SWN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
24 Mio. $ 0,16 %
3.926.863
-4.308.058
-52 % -24,4 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

&Partners
&Partners Nashville, Tennessee 24,4 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luther King Capital Management (LKCM)
Luther King Capital Management (LKCM) Fort Worth, Texas 24,4 Mrd. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss Life Asset Management
Swiss Life Asset Management Zurich 24,1 Mrd. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Global Management
Tiger Global Management New York 24 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis
Natixis Paris, France 24,8 Mrd. $ AUM 35,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alecta Tjanstepension Omsesidigt
Alecta Tjanstepension Omsesidigt Stockholm, Sweden 23,8 Mrd. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Ray Dalio 426 Positionen im Wert von 14,9 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Ray Dalio investierte 3,33 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 83 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Quest Diagnostics: 208.121 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI South Korea ETF; sie wurde auf 92,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q3 2017 war Quest Diagnostics: 208.121 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 949 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q3 2017 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 92,2 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Chesapeake Energy Corporation im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q3 2017 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,9 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 83 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 14,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .