Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
7,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+77,2 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
-60,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,42 %
Position
392
Neu
139
Aufgestockt
92
Reduziert
106
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+86,6 Mio. $ |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+20,9 Mio. $ |
| 3 |
Staples Inc
SPLS
|
+20,2 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+165 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+157 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+23,6 Mio. $ |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+23,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,71 % |
| 2 | Grundstoffe | 3,86 % |
| 3 | Energie | 3,75 % |
| 4 | Technologie | 3,22 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 2,47 Mrd. $ | 30,92 % |
70.001.189
-4.829.600
| -6 % | -165 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 2,14 Mrd. $ | 26,84 % |
10.221.200
-101.000
| -1 % | -21 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 1,31 Mrd. $ | 16,45 % |
38.191.833
-4.682.700
| -11 % | -157 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 1,57 % |
4.157.211
+3.138.700
| +308 % | +86,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,38 % |
897.555
+53.400
| +6 % | +6,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 0,57 % |
2.112.956
+903.853
| +75 % | +16,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,46 % |
175.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
GG
8
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
1.719.325
+753.530
| +78 % | +13,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Bread Financial
BFH
4,17 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 0,41 % |
209.566
+74.037
| +55 % | +12,3 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
10
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,41 % |
988.043
+2.100
| +0,2 % | +65.790 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,39 % |
374.672
+124.851
| +50 % | +11,1 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
20,4 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,33 % |
353.116
+253.400
| +254 % | +20,9 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
13
Cencora
COR
65 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,32 % |
319.092
+75.100
| +31 % | +6,02 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
94,9 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,31 % |
459.027
+204.100
| +80 % | +9,28 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ESRX
15
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 23,6 Mio. $ | 0,3 % |
311.618
-82.600
| -21 % | -6,07 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 22,7 Mio. $ | 0,29 % |
2.637.617
+2.120.111
| +410 % | +20,2 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
17
Suncor Energy
SU
92,4 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
808.800
+312.800
| +63 % | +8,58 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
60 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,25 % |
845.201
+373.581
| +79 % | +7,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
590.914
+106.033
| +22 % | +3,38 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
BBBY
20
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
455.501
-6.534
| -1 % | -296.269 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 19,6 Mio. $ | 0,25 % |
871.009
+300.271
| +53 % | +6,99 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
22
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,24 % |
648.370
+363.186
| +127 % | +10,6 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 18,6 Mio. $ | 0,23 % |
2.254.112
+1.540.953
| +216 % | +14,7 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,21 % |
1.102.106
+383.907
| +53 % | +5,43 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
MetLife
MET
64,9 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,21 % |
465.680
+374.748
| +412 % | +14,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Ray Dalio 392 Positionen im Wert von 7,98 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 7,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ray Dalio für Q2 2016 weist 139 neu, 92 erhöht, 106 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Parker-Hannifin: 133.700 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 165 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Energie.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2016 war Parker-Hannifin: 133.700 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2016 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 165 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Micron Technology im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2016 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,98 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 139 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 7,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .