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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
7,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-140 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,82 %
Position
325
Neu
62
Aufgestockt
91
Reduziert
96
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+40,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+21,6 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+21,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
BCE
BCE
|
+29,7 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+27,3 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+23 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+22,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,26 % |
| 2 | Technologie | 4,07 % |
| 3 | Energie | 3,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 2,59 Mrd. $ | 32,76 % |
74.830.789
+970.143
| +1 % | +30,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 2,12 Mrd. $ | 26,85 % |
10.322.200
-185.400
| -2 % | -36,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 1,47 Mrd. $ | 18,59 % |
42.874.533
+1.303.500
| +3 % | +40,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,27 % |
844.155
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,46 % |
175.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 35,4 Mio. $ | 0,45 % |
640.248
+102.240
| +19 % | +5,36 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
7
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,4 % |
985.943
+701.928
| +247 % | +21,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
VMW
8
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 28,7 Mio. $ | 0,36 % |
548.037
+30.976
| +6 % | +1,53 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
ESRX
9
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 27,1 Mio. $ | 0,34 % |
394.218
+301.056
| +323 % | +21,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
10,7 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,34 % |
+1.018.511
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
Bread Financial
BFH
3,93 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,3 % |
135.529
+104.462
| +336 % | +18,2 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
12
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 23,6 Mio. $ | 0,3 % |
2.256.761
+1.841.812
| +444 % | +20,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,29 % |
249.821
+31.700
| +15 % | +2,86 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
BBBY
14
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 22,9 Mio. $ | 0,29 % |
462.035
-185.019
| -29 % | -8,67 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
15
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,27 % |
243.992
+185.507
| +317 % | +16,5 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
16
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,26 % |
+210.300
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ESV
17
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
475.766
+188.865
| +66 % | +7,71 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
18
Ralph Lauren
RL
23,4 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,25 % |
201.155
+192.125
| +2.128 % | +18,8 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
19
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,22 % |
131.702
+124.212
| +1.658 % | +16,5 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
20
Toll Brothers
TOL
13,4 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,21 % |
558.000
+431.826
| +342 % | +12,1 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
21
Barrick Mining
B
60,9 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,21 % |
1.209.103
-539.000
| -31 % | -6,27 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,2 % |
268.375
+159.300
| +146 % | +9,28 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
23
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,2 % |
+125.826
| Neu | +15 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
GG
24
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 15,7 Mio. $ | 0,2 % |
965.795
-261.027
| -21 % | -3,63 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
25
United Rentals
URI
72,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,19 % |
242.910
+74.248
| +44 % | +4,13 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Ray Dalio 325 Positionen im Wert von 7,9 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 7,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ray Dalio für Q1 2016 weist 62 neu, 91 erhöht, 96 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Brazil ETF: 1.018.511 Aktien im Wert von 26,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 36,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q1 2016 war iShares MSCI Brazil ETF: 1.018.511 Aktien im Wert von 26,8 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q1 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 36,2 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in BCE im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q1 2016 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,9 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 62 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 7,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .