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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
13,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,12 Mrd. $
Kapitalfluss
+438 Mio. $
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,8 %
Position
404
Neu
65
Aufgestockt
128
Reduziert
90
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+253 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+149 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+22,9 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+22,3 Mio. $
5
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+20,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+22,1 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+19,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+14 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+11,7 Mio. $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,49 %
2 Technologie 3,19 %
3 Energie 2,6 %
4 Grundstoffe 1,44 %
5 Industrie 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
4,7 Mrd. $ 35,24 %
109.019.733
+3.534.896
+3 % +149 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
3,74 Mrd. $ 28,04 %
19.115.300
– –
2013 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
3,27 Mrd. $ 24,48 %
75.559.118
+5.962.753
+9 % +253 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
53,2 Mio. $ 0,4 %
2.288.788
+1.077.200
+89 % +22,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
50,7 Mio. $ 0,38 %
424.755
+26.300
+7 % +3,11 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
6
IBM
IBM
237 Mrd. $
38 Mio. $ 0,28 %
219.158
+77.927
+55 % +14 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
496 Mrd. $
34,9 Mio. $ 0,26 %
1.128.253
+366.900
+48 % +10,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,26 %
175.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
32,6 Mio. $ 0,24 %
781.945
-110.700
-12 % -4,48 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
198 Mrd. $
29 Mio. $ 0,22 %
349.821
+102.100
+41 % +7,95 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
JNPR-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
28,5 Mio. $ 0,21 %
1.160.082
+812.500
+234 % +20,2 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
SU-Symbol
12
Suncor Energy
SU
90,9 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,19 %
591.600
+128.500
+28 % +5,01 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
314 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,19 %
196.372
+175.130
+824 % +22,3 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
181 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,18 %
481.265
-139.200
-22 % -6,74 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
1,1 Bio. $
22,6 Mio. $ 0,17 %
686.474
+263.100
+62 % +7,17 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
397 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,16 %
515.982
-49.300
-9 % -2,03 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CNQ-Symbol
17
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,15 %
890.302
+189.065
+27 % +3,78 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EOG-Symbol
18
EOG Resources
EOG
84,9 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,15 %
166.938
+11.000
+7 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WFM
19
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
18,5 Mio. $ 0,14 %
478.412
+307.466
+180 % +13,4 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
IMO-Symbol
20
Imperial Oil
IMO
62,9 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,13 %
338.900
+81.800
+32 % +4,03 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,13 %
173.171
+50.171
+41 % +5,06 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VTR-Symbol
22
Ventas
VTR
41,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,13 %
230.645
-22.735
-9 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
OXY-Symbol
23
Occidental Petroleum
OXY
63,6 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,13 %
170.135
+4.488
+3 % +421.793 $
2013 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
280 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,12 %
345.026
+186.168
+117 % +8,69 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
25
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,12 %
180.300
+6.500
+4 % +506.434 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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&Partners
&Partners Nashville, Tennessee 24,4 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luther King Capital Management (LKCM) Fort Worth, Texas 24,4 Mrd. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss Life Asset Management
Swiss Life Asset Management Zurich 24,1 Mrd. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Global Management
Tiger Global Management New York 24 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis
Natixis Paris, France 24,8 Mrd. $ AUM 35,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alecta Tjanstepension Omsesidigt
Alecta Tjanstepension Omsesidigt Stockholm, Sweden 23,8 Mrd. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Ray Dalio 404 Positionen im Wert von 13,3 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 12,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Ray Dalio investierte 438 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bed Bath & Beyond Inc: 255.200 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gen Digital; sie wurde auf 22,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2014 war Bed Bath & Beyond Inc: 255.200 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 253 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2014 entfiel auf Gen Digital und belief sich schätzungsweise auf 22,1 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2014 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,3 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 65 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 13,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .