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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
11,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+12 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
105,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,46 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,16 Mrd. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+3,37 Mrd. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,19 Mrd. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+43,3 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+32,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,58 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Energie | 2,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 1,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 3,85 Mrd. $ | 33,68 % |
+99.189.020
| Neu | +4,16 Mrd. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 3,18 Mrd. $ | 27,83 % |
+19.818.900
| Neu | +3,19 Mrd. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 3,12 Mrd. $ | 27,34 % |
+81.119.678
| Neu | +3,37 Mrd. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,36 % |
+363.755
| Neu | +43,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,26 % |
+973.582
| Neu | +32,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,25 % |
+175.000
| Neu | +28,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,2 % |
+375.465
| Neu | +24 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
F5
FFIV
18 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,19 % |
+310.094
| Neu | +23,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN
9
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
| 21 Mio. $ | 0,18 % |
+249.341
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANDV
10
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 20,1 Mio. $ | 0,18 % |
+384.022
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 19,4 Mio. $ | 0,17 % |
+821.662
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,17 % |
+546.257
| Neu | +20,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 0,16 % |
+167.539
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,16 % |
+403.914
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,16 % |
+312.334
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,16 % |
+570.436
| Neu | +19 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,15 % |
+1.219.160
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,15 % |
+426.200
| Neu | +17,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,15 % |
+394.951
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,15 % |
+571.500
| Neu | +17,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTXS
21
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 16,5 Mio. $ | 0,14 % |
+344.089
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
| 16,2 Mio. $ | 0,14 % |
+191.495
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
MON
23
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 15,9 Mio. $ | 0,14 % |
+160.530
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
24
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
+225.769
| Neu | +14 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,12 % |
+573.853
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TWC
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2013
Für Ray Dalio ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 11,4 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 99.189.020 Aktien im Wert von 3,85 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2013 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 99.189.020 Aktien im Wert von 3,85 Mrd. $.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2013 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,4 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Ray Dalio für Q2 2013 wurden 323 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2013 am 13. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .