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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.36%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$79.8억
AUM 성장
+US$7722만
(+0.98%)
자금 흐름
-US$6040만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.42%
보유액
392
신규
139
증가
92
축소
106
청산됨
52
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$8663만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2092만 |
| 3 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$2020만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$1610만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.65억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.57억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$2363만 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$2345만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2096만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.71% |
| 2 | 소재 | 3.86% |
| 3 | 에너지 | 3.75% |
| 4 | 정보기술 | 3.22% |
| 5 | 헬스케어 | 3.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$24.7억 | 30.92% |
70,001,189
-4,829,600
| -6% | -US$1.65억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$21.4억 | 26.84% |
10,221,200
-101,000
| -1% | -US$2096만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$13.1억 | 16.45% |
38,191,833
-4,682,700
| -11% | -US$1.57억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$1.25억 | 1.57% |
4,157,211
+3,138,700
| +308% | +US$8663만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$1.1억 | 1.38% |
897,555
+53,400
| +6% | +US$640만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Barrick Mining
B
US$628억
| US$4511만 | 0.57% |
2,112,956
+903,853
| +75% | +US$1610만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3684만 | 0.46% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
GG
8
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$3289만 | 0.41% |
1,719,325
+753,530
| +78% | +US$1335만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Bread Financial
BFH
US$38.4억
| US$3277만 | 0.41% |
209,566
+74,037
| +55% | +US$1232만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$4597억
| US$3241만 | 0.41% |
988,043
+2,100
| +0.2% | +US$6.58만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$3126만 | 0.39% |
374,672
+124,851
| +50% | +US$1108만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$2628만 | 0.33% |
353,116
+253,400
| +254% | +US$2092만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
13
Cencora
COR
US$632억
| US$2531만 | 0.32% |
319,092
+75,100
| +31% | +US$602만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$2456만 | 0.31% |
459,027
+204,100
| +80% | +US$928만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ESRX
15
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2362만 | 0.3% |
311,618
-82,600
| -21% | -US$607만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$2274만 | 0.29% |
2,637,617
+2,120,111
| +410% | +US$2020만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$2232만 | 0.28% |
808,800
+312,800
| +63% | +US$858만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$1989만 | 0.25% |
845,201
+373,581
| +79% | +US$720만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1974만 | 0.25% |
590,914
+106,033
| +22% | +US$338만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
BBBY
20
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1969만 | 0.25% |
455,501
-6,534
| -1% | -US$29.6만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$1959만 | 0.25% |
871,009
+300,271
| +53% | +US$699만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
22
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
| US$1881만 | 0.24% |
648,370
+363,186
| +127% | +US$1058만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$1857만 | 0.23% |
2,254,112
+1,540,953
| +216% | +US$1469만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$1656만 | 0.21% |
1,102,106
+383,907
| +53% | +US$543만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
MetLife
MET
US$628억
| US$1653만 | 0.21% |
465,680
+374,748
| +412% | +US$1461만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Ray Dalio 측은 US$79.8억 상당의 392개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79억에서 0.98% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Ray Dalio의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 92개 증가, 106개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Parker-Hannifin 주식으로, 133,700주를 보유했으며 가치는 US$1445만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.65억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 에너지 순이에요.
- Ray Dalio의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Parker-Hannifin 주식으로, US$1445만 상당의 133,700주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2016년 2분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8663만 규모예요.
- Ray Dalio의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.65억예요.
- Ray Dalio 측은 2016년 2분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$2363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.8억 중 79% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.98% 상승해 US$79.8억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Bridgewater Associates의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.