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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.04%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$122억
AUM 성장
-US$26.9억
(-18%)
자금 흐름
-US$32.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.22%
보유액
337
신규
51
증가
54
축소
136
청산됨
91
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$4742만 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3741만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$3059만 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2941만 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$2431만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$15.2억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$8.66억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5.16억 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$4230만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3669만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.54% |
| 2 | 헬스케어 | 1.72% |
| 3 | 임의소비재 | 1.47% |
| 4 | 금융 | 1.05% |
| 5 | 소재 | 0.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$31.7억 | 25.92% |
68,962,380
-19,380,038
| -22% | -US$8.66억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$25.3억 | 20.68% |
9,466,201
-17,130
| -0.2% | -US$445만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$15.4억 | 12.58% |
32,615,729
-32,823,279
| -50% | -US$15.2억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$8.85억 | 7.25% |
15,553,096
-9,239,675
| -37% | -US$5.16억 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$4.83억 | 3.96% |
3,908,999
+14,091
| +0.4% | +US$171만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93.2억
| US$3.13억 | 2.56% |
7,727,872
+924,497
| +14% | +US$3741만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$3.01억 | 2.46% |
2,474,272
+52,310
| +2% | +US$633만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$2.68억 | 2.2% |
2,114,274
+19,345
| +0.9% | +US$243만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2.21억 | 1.81% |
1,940,184
+6,440
| +0.3% | +US$73.2만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$2.21억 | 1.81% |
2,528,084
+176,255
| +7% | +US$1547만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2.18억 | 1.79% |
811,273
-5,450
| -0.7% | -US$143만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$2.07억 | 1.69% |
1,779,997
+3,438
| +0.2% | +US$39.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.73억 | 1.42% |
3,866,359
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1.72억 | 1.41% |
2,448,346
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$1.58억 | 1.29% |
2,386,694
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$1.42억 | 1.16% |
5,657,893
+17,396
| +0.3% | +US$42.7만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
17
PG&E
PCG
US$292억
| US$3795만 | 0.31% |
+846,531
| 신규 | +US$4742만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$102억
| US$3550만 | 0.29% |
980,509
-1,862
| -0.2% | -US$6.91만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$209억
| US$3347만 | 0.27% |
446,669
-455,220
| -50% | -US$3366만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$3050만 | 0.25% |
+420,695
| 신규 | +US$3059만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
CELG
21
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3034만 | 0.25% |
290,776
+205,490
| +241% | +US$2319만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
22
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$2915만 | 0.24% |
+475,692
| 신규 | +US$2941만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2860만 | 0.23% |
393,897
+283,004
| +255% | +US$1993만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
24
GameStop
GME
US$130억
| US$2652만 | 0.22% |
5,910,044
+748,060
| +14% | +US$349만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$2509만 | 0.21% |
4,496,246
+569,383
| +14% | +US$331만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Ray Dalio의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$122억였으며 전 분기 US$149억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2017년 4분기에 순 US$32.6억 규모를 회수했으며, 91개 포지션을 청산하고 136개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kroger 주식으로, 추정 US$4230만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ray Dalio 측은 PG&E에 US$3795만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ray Dalio의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 PG&E 주식으로, US$3795만 상당의 846,531주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2017년 4분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3741만 규모예요.
- Ray Dalio의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$15.2억예요.
- Ray Dalio 측은 2017년 4분기에 Kroger 보유분을 전량 매도해 추정 US$4230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$122억 중 81% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$122억 규모가 됐어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Bridgewater Associates의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.