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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 0,33 % |
203.204
+29.403
| +17 % | +12,4 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
52
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 0,32 % |
539.444
+219.099
| +68 % | +31,4 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
53
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 0,31 % |
+146.602
| Neu | +70,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 0,3 % |
285.001
+151.003
| +113 % | +37,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
55
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 0,3 % |
522.666
-270.748
| -34 % | -35,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
56
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,29 % |
539.429
+526.857
| +4.191 % | +71,8 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
57
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 0,28 % |
+623.641
| Neu | +67,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 0,28 % |
1.220.482
-161.163
| -12 % | -10,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
59
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 0,28 % |
+1.410.001
| Neu | +66,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 0,27 % |
989.841
+739.046
| +295 % | +52,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
61
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 0,26 % |
+635.381
| Neu | +62,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 0,26 % |
1.338.849
+594.085
| +80 % | +31,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 62 Mio. $ | 0,25 % |
110.083
-181.582
| -62 % | -111 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
64
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 0,25 % |
111.326
+157
| +0,1 % | +88.420 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
65
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 0,24 % |
847.858
+134.220
| +19 % | +8,65 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,24 % |
1.210.788
-330.760
| -21 % | -13,9 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
67
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,24 % |
1.020.674
-22.223
| -2 % | -1,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
68
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 0,23 % |
+442.098
| Neu | +55,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 0,22 % |
1.041.316
+671.351
| +181 % | +38,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
70
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 0,22 % |
1.590.285
+1.561.587
| +5.441 % | +61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
71
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 0,22 % |
181.176
-1.767.771
| -91 % | -354 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
72
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,22 % |
665.558
+68.254
| +11 % | +6,48 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
73
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,22 % |
1.078.721
+347.066
| +47 % | +17,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
74
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,22 % |
1.468.865
+1.043.244
| +245 % | +38,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,22 % |
70.358
+2.977
| +4 % | +2,36 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .