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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,49 % |
330.689
-194.932
| -37 % | -73,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,49 % |
751.695
+403.181
| +116 % | +62,6 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
28
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,49 % |
1.526.163
+1.214.006
| +389 % | +105 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
29
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,47 % |
1.204.563
-133.565
| -10 % | -11,7 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,47 % |
1.050.500
+28.800
| +3 % | +3,14 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,47 % |
513.423
-105.105
| -17 % | -23,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,47 % |
946.107
+169.035
| +22 % | +19,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,45 % |
172.415
-76.624
| -31 % | -37,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,45 % |
1.328.276
-14.668
| -1 % | -1,17 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
35
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,43 % |
2.229.965
-145.263
| -6 % | -6,56 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
36
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,43 % |
6.524.553
+5.373.569
| +467 % | +105 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 105 Mio. $ | 0,43 % |
364.377
-199.115
| -35 % | -57 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 104 Mio. $ | 0,43 % |
87.023
+16.211
| +23 % | +16,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,41 % |
5.931.314
+5.906.783
| +24.079 % | +99,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 99 Mio. $ | 0,41 % |
328.070
-758.670
| -70 % | -151 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
41
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 96,1 Mio. $ | 0,39 % |
48.506
-37.956
| -44 % | -68,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
42
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 0,39 % |
337.405
+74.623
| +28 % | +20,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
43
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 0,39 % |
1.145.854
+203.274
| +22 % | +16,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
44
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 91,9 Mio. $ | 0,38 % |
1.234.614
+1.093.853
| +777 % | +78 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 90,1 Mio. $ | 0,37 % |
880.516
-191.764
| -18 % | -18,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 89,3 Mio. $ | 0,37 % |
349.224
+271.941
| +352 % | +66,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 0,36 % |
378.490
-59.589
| -14 % | -14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 0,35 % |
+1.195.140
| Neu | +82,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 0,35 % |
426.718
+90.544
| +27 % | +19,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
50
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 0,33 % |
203.208
+148.135
| +269 % | +58,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .