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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244億
週轉率
34.99%
1年估算報酬率
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.58%
1年估算報酬率
+40.93%
3年估算報酬率
+115.6%
5年估算報酬率
+119.57%
10年估算報酬率
+292.04%
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$19.7億
(+8.8%)
資金流向
-US$30.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.05%
持股
1,206
新
213
增持
399
減碼
379
已平倉
209
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.62% |
| 2 | 資訊科技 | 21.23% |
| 3 | 工業 | 7.72% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | 醫療保健 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Celestica
CLS
US$339億
| US$1.21億 | 0.49% |
330,689
-194,932
| -37% | -US$7315萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
27
Vistra
VST
US$473億
| US$1.19億 | 0.49% |
751,695
+403,181
| +116% | +US$6255萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
28
Shell
SHEL
US$3009億
| US$1.18億 | 0.49% |
1,526,163
+1,214,006
| +389% | +US$1.05億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
29
Sea Limited
SE
US$464億
| US$1.15億 | 0.47% |
1,204,563
-133,565
| -10% | -US$1174萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292億
| US$1.15億 | 0.47% |
1,050,500
+28,800
| +3% | +US$314萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
31
Nucor
NUE
US$585億
| US$1.14億 | 0.47% |
513,423
-105,105
| -17% | -US$2379萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
PACCAR
PCAR
US$577億
| US$1.14億 | 0.47% |
946,107
+169,035
| +22% | +US$1995萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
33
Western Digital
WDC
US$1326億
| US$1.1億 | 0.45% |
172,415
-76,624
| -31% | -US$3726萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$1.1億 | 0.45% |
1,328,276
-14,668
| -1% | -US$117萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
35
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$1.06億 | 0.43% |
2,229,965
-145,263
| -6% | -US$656萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
36
Petrobras
PBR
US$1651億
| US$1.05億 | 0.43% |
6,524,553
+5,373,569
| +467% | +US$1.05億 |
2026 Q1
1季度
|
|
37
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1.05億 | 0.43% |
364,377
-199,115
| -35% | -US$5695萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$1.04億 | 0.43% |
87,023
+16,211
| +23% | +US$1656萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
39
PG&E
PCG
US$390億
| US$9976萬 | 0.41% |
5,931,314
+5,906,783
| +24,079% | +US$9940萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
40
KLA
KLAC
US$1929億
| US$9898萬 | 0.41% |
328,070
-758,670
| -70% | -US$1.51億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
41
Comfort Systems
FIX
US$450億
| US$9614萬 | 0.39% |
48,506
-37,956
| -44% | -US$6887萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
42
NXP Semiconductors
NXPI
US$600億
| US$9482萬 | 0.39% |
337,405
+74,623
| +28% | +US$2057萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
43
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$9469萬 | 0.39% |
1,145,854
+203,274
| +22% | +US$1634萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
44
Edison International
EIX
US$223億
| US$9192萬 | 0.38% |
1,234,614
+1,093,853
| +777% | +US$7801萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$9008萬 | 0.37% |
880,516
-191,764
| -18% | -US$1809萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
US$1290億
| US$8929萬 | 0.37% |
349,224
+271,941
| +352% | +US$6676萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
47
Steel Dynamics
STLD
US$344億
| US$8685萬 | 0.36% |
378,490
-59,589
| -14% | -US$1396萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
48
Eversource Energy
ES
US$256億
| US$8637萬 | 0.35% |
+1,195,140
| 新 | +US$8277萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
TE Connectivity
TEL
US$603億
| US$8603萬 | 0.35% |
426,718
+90,544
| +27% | +US$1929萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
50
Analog Devices
ADI
US$1869億
| US$8071萬 | 0.33% |
203,208
+148,135
| +269% | +US$5863萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Ray Dalio的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ray Dalio持有1,206個部位，價值US$244億，較前一季的US$224億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ray Dalio於2026年第2季淨撤出US$30.5億，平倉209個部位，並減持379檔持股。 最受矚目的出清持股是Cisco，這筆估值約為US$6385萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ray Dalio新建了Eversource Energy的部位，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季最大筆買進的是Eversource Energy：共買進1,195,140股，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6.93億。
- Ray Dalio在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$10.2億。
- Ray Dalio於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$6385萬。
- 在2026年第2季，Ray Dalio的投資組合規模為US$244億，前十大持股占40%。
- Ray Dalio在2026年第2季新增了213個部位，並平倉209個部位。
- Ray Dalio的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$244億。
根據Bridgewater Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。