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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
$244億
売買回転率
34.99%
推定1年リターン
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.58%
1年予想リターン
+40.93%
3年間の予想リターン
+115.6%
5年予想リターン
+119.57%
10年間の推定リターン
+292.04%
AUM
$244億
運用資産残高の伸び率
+$19.7億
(+8.8%)
資金フロー
-$30.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.05%
保有額
1,206
新規
213
買い増し
399
減少
379
解消
209
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$1.05億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$3.19億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.62% |
| 2 | 情報技術 | 21.23% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.72% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | ヘルスケア | 6.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Celestica
CLS
$383億
| $1.21億 | 0.49% |
330,689
-194,932
| -37% | -$7315万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
27
Vistra
VST
$510億
| $1.19億 | 0.49% |
751,695
+403,181
| +116% | +$6255万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
28
Shell
SHEL
$3034億
| $1.18億 | 0.49% |
1,526,163
+1,214,006
| +389% | +$1.05億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
29
Sea Limited
SE
$574億
| $1.15億 | 0.47% |
1,204,563
-133,565
| -10% | -$1174万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1.15億 | 0.47% |
1,050,500
+28,800
| +3% | +$314万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Nucor
NUE
$581億
| $1.14億 | 0.47% |
513,423
-105,105
| -17% | -$2379万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
32
PACCAR
PCAR
$583億
| $1.14億 | 0.47% |
946,107
+169,035
| +22% | +$1995万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
Western Digital
WDC
$1243億
| $1.1億 | 0.45% |
172,415
-76,624
| -31% | -$3726万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.1億 | 0.45% |
1,328,276
-14,668
| -1% | -$117万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
35
CSX Corp
CSX
$902億
| $1.06億 | 0.43% |
2,229,965
-145,263
| -6% | -$656万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
36
Petrobras
PBR
$1676億
| $1.05億 | 0.43% |
6,524,553
+5,373,569
| +467% | +$1.05億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
37
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.05億 | 0.43% |
364,377
-199,115
| -35% | -$5695万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1.04億 | 0.43% |
87,023
+16,211
| +23% | +$1656万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
39
PG&E
PCG
$393億
| $9976万 | 0.41% |
5,931,314
+5,906,783
| +24,079% | +$9940万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
KLA
KLAC
$2163億
| $9898万 | 0.41% |
328,070
-758,670
| -70% | -$1.51億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
41
Comfort Systems
FIX
$506億
| $9614万 | 0.39% |
48,506
-37,956
| -44% | -$6887万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
42
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $9482万 | 0.39% |
337,405
+74,623
| +28% | +$2057万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
43
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $9469万 | 0.39% |
1,145,854
+203,274
| +22% | +$1634万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
44
Edison International
EIX
$215億
| $9192万 | 0.38% |
1,234,614
+1,093,853
| +777% | +$7801万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $9008万 | 0.37% |
880,516
-191,764
| -18% | -$1809万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $8929万 | 0.37% |
349,224
+271,941
| +352% | +$6676万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
47
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $8685万 | 0.36% |
378,490
-59,589
| -14% | -$1396万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
48
Eversource Energy
ES
$252億
| $8637万 | 0.35% |
+1,195,140
| 新規 | +$8277万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
TE Connectivity
TEL
$616億
| $8603万 | 0.35% |
426,718
+90,544
| +27% | +$1929万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
50
Analog Devices
ADI
$1916億
| $8071万 | 0.33% |
203,208
+148,135
| +269% | +$5863万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Ray Dalioの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ray Dalioは1,206銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$224億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Ray Dalioは2026年第2四半期に純額で$30.5億を引き出し、209銘柄のポジションを解消し、379銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCiscoで、推定 $6385万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Ray Dalioは$8637万相当のEversource Energyの新規ポジションを取りました。
- Ray Dalioが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEversource Energyで、株数は1,195,140株、評価額は$8637万でした。
- Ray Dalioは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.93億でした。
- Ray Dalioが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$10.2億相当を減らしました。
- Ray Dalioは2026年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6385万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ray Dalioの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの40%を占めています。
- Ray Dalioは2026年第2四半期に新たに213件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Ray Dalioのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBridgewater Associatesの 13F報告書 に基づいています。