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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Atención médica | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 121 M | 0.49% |
330,689
-194,932
| -37% | -USD 73.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 119 M | 0.49% |
751,695
+403,181
| +116% | +USD 62.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
28
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 118 M | 0.49% |
1,526,163
+1,214,006
| +389% | +USD 105 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 115 M | 0.47% |
1,204,563
-133,565
| -10% | -USD 11.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 115 M | 0.47% |
1,050,500
+28,800
| +3% | +USD 3.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 114 M | 0.47% |
513,423
-105,105
| -17% | -USD 23.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 114 M | 0.47% |
946,107
+169,035
| +22% | +USD 19.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 110 M | 0.45% |
172,415
-76,624
| -31% | -USD 37.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 110 M | 0.45% |
1,328,276
-14,668
| -1% | -USD 1.17 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
35
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 106 M | 0.43% |
2,229,965
-145,263
| -6% | -USD 6.56 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
36
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 105 M | 0.43% |
6,524,553
+5,373,569
| +467% | +USD 105 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 105 M | 0.43% |
364,377
-199,115
| -35% | -USD 57 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 104 M | 0.43% |
87,023
+16,211
| +23% | +USD 16.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 100 M | 0.41% |
5,931,314
+5,906,783
| +24,079% | +USD 99.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 99 M | 0.41% |
328,070
-758,670
| -70% | -USD 151 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
41
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 96.1 M | 0.39% |
48,506
-37,956
| -44% | -USD 68.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 94.8 M | 0.39% |
337,405
+74,623
| +28% | +USD 20.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
43
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 94.7 M | 0.39% |
1,145,854
+203,274
| +22% | +USD 16.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 91.9 M | 0.38% |
1,234,614
+1,093,853
| +777% | +USD 78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 90.1 M | 0.37% |
880,516
-191,764
| -18% | -USD 18.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 89.3 M | 0.37% |
349,224
+271,941
| +352% | +USD 66.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 86.8 M | 0.36% |
378,490
-59,589
| -14% | -USD 14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 86.4 M | 0.35% |
+1,195,140
| Nuevas | +USD 82.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 86 M | 0.35% |
426,718
+90,544
| +27% | +USD 19.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 80.7 M | 0.33% |
203,208
+148,135
| +269% | +USD 58.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.