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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Toast
TOST
USD 19.2 mil M
| USD 39.8 M | 0.16% |
1,428,975
+1,091,740
| +324% | +USD 28.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
102
Vale
VALE
USD 54.5 mil M
| USD 39.5 M | 0.16% |
2,626,446
-1,359,783
| -34% | -USD 22.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
Transocean
RIG
USD 6634 M
| USD 38.9 M | 0.16% |
7,962,797
+7,544,366
| +1,803% | +USD 47.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 38.7 M | 0.16% |
95,012
+62,313
| +191% | +USD 26.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
Dollar Tree
DLTR
USD 23.6 mil M
| USD 38.2 M | 0.16% |
315,855
+292,018
| +1,225% | +USD 30.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
106
Suncor Energy
SU
USD 92 mil M
| USD 38.1 M | 0.16% |
708,762
+296,523
| +72% | +USD 18.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
107
GE Aerospace
GE
USD 314 mil M
| USD 38 M | 0.16% |
101,569
-19,038
| -16% | -USD 5.96 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
108
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 37.7 M | 0.15% |
482,525
+227,285
| +89% | +USD 18.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
109
Onto Innovation
ONTO
USD 11 mil M
| USD 37.5 M | 0.15% |
99,020
-249,385
| -72% | -USD 70.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
RBC Bearings
RBC
USD 15.9 mil M
| USD 37.2 M | 0.15% |
57,741
+51,380
| +808% | +USD 30.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 36.7 M | 0.15% |
290,881
+110,144
| +61% | +USD 14.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
112
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 36.3 M | 0.15% |
1,574,882
+609,166
| +63% | +USD 13.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
113
Halozyme
HALO
USD 14 mil M
| USD 36.3 M | 0.15% |
463,146
-48,283
| -9% | -USD 3.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
Lennox International
LII
USD 12.6 mil M
| USD 36.2 M | 0.15% |
63,229
+58,249
| +1,170% | +USD 29.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
NOV
NOV
USD 6862 M
| USD 36.1 M | 0.15% |
1,943,703
+1,761,079
| +964% | +USD 35.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
HF Sinclair
DINO
USD 22.4 mil M
| USD 35.6 M | 0.15% |
510,527
+197,321
| +63% | +USD 13.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.4 mil M
| USD 34.7 M | 0.14% |
205,677
+57,536
| +39% | +USD 8.54 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
118
FNB Corp
FNB
USD 6259 M
| USD 34.4 M | 0.14% |
1,804,957
-10,584
| -0.6% | -USD 188 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
Universal Health Services
UHS
USD 10.8 mil M
| USD 33.9 M | 0.14% |
228,121
+91,753
| +67% | +USD 14.9 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
120
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 33.9 M | 0.14% |
236,935
+209,904
| +777% | +USD 28.6 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
121
Jabil
JBL
USD 29.4 mil M
| USD 33.7 M | 0.14% |
87,526
+47,956
| +121% | +USD 16.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 33.4 M | 0.14% |
336,573
-31,267
| -9% | -USD 3.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13.4 mil M
| USD 33.4 M | 0.14% |
448,143
+188,684
| +73% | +USD 13.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8192 M
| USD 33 M | 0.14% |
401,678
+210,878
| +111% | +USD 16.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
125
Vulcan Materials
VMC
USD 34.2 mil M
| USD 32.1 M | 0.13% |
+108,687
| Nuevas | +USD 31.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.