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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 32 M | 0.13% |
51,333
+28,609
| +126% | +USD 19.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
127
United Rentals
URI
USD 66.5 mil M
| USD 31.7 M | 0.13% |
27,950
+17,593
| +170% | +USD 16.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
Tenaris
TS
USD 29.6 mil M
| USD 31.5 M | 0.13% |
568,223
+539,593
| +1,885% | +USD 32.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Block Inc
XYZ
USD 47 mil M
| USD 31.4 M | 0.13% |
413,101
+272,398
| +194% | +USD 19.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
130
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 31.4 M | 0.13% |
132,077
+16,848
| +15% | +USD 3.5 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
131
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 31.3 M | 0.13% |
506,686
-259,162
| -34% | -USD 15.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
132
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94.9 mil M
| USD 30.5 M | 0.13% |
196,829
+108,092
| +122% | +USD 20 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Devon Energy
DVN
USD 54.9 mil M
| USD 30.4 M | 0.12% |
+735,174
| Nuevas | +USD 34.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Carpenter Technology
CRS
USD 18.2 mil M
| USD 30.1 M | 0.12% |
48,856
+6,399
| +15% | +USD 3.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 30 M | 0.12% |
162,466
-61,377
| -27% | -USD 11.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
136
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.1 mil M
| USD 30 M | 0.12% |
99,584
-7,008
| -7% | -USD 2.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
United Airlines
UAL
USD 33 mil M
| USD 29.7 M | 0.12% |
218,601
+138,359
| +172% | +USD 14.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 29.6 M | 0.12% |
+216,225
| Nuevas | +USD 32.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Kinross Gold
KGC
USD 28.3 mil M
| USD 29.3 M | 0.12% |
1,240,922
+81,336
| +7% | +USD 2.39 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
140
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 29.3 M | 0.12% |
258,759
+6,950
| +3% | +USD 863 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
141
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 29.2 M | 0.12% |
+145,544
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Keysight
KEYS
USD 58.1 mil M
| USD 29 M | 0.12% |
82,934
+7,390
| +10% | +USD 2.52 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
USD 165 mil M
| USD 28.9 M | 0.12% |
172,592
+74,114
| +75% | +USD 14 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
144
Ametek
AME
USD 57.4 mil M
| USD 28.5 M | 0.12% |
117,720
+1,216
| +1% | +USD 280 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 28 M | 0.11% |
81,537
+56,365
| +224% | +USD 18.1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
146
Permian Resources
PR
USD 20.8 mil M
| USD 27.9 M | 0.11% |
+1,516,955
| Nuevas | +USD 30.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Grab
GRAB
USD 11.5 mil M
| USD 27.9 M | 0.11% |
7,403,211
-919,780
| -11% | -USD 3.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
Regal Rexnord
RRX
USD 10.6 mil M
| USD 27.8 M | 0.11% |
116,787
+113,138
| +3,101% | +USD 23.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Globus Medical
GMED
USD 10.6 mil M
| USD 27.8 M | 0.11% |
351,974
+21,511
| +7% | +USD 1.83 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
Manulife Financial
MFC
USD 74.9 mil M
| USD 27.8 M | 0.11% |
684,949
-1,428,699
| -68% | -USD 55.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.