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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hexcel
HXL
USD 6794 M
| USD 23.6 M | 0.1% |
236,251
+214,258
| +974% | +USD 19.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
TG Therapeutics
TGTX
USD 8143 M
| USD 23.6 M | 0.1% |
429,904
+118,489
| +38% | +USD 4.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
178
Valaris
VAL
USD 6369 M
| USD 23.4 M | 0.1% |
321,713
+285,816
| +796% | +USD 26.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 23.3 M | 0.1% |
129,642
+67,747
| +109% | +USD 14.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Liberty Energy
LBRT
USD 2724 M
| USD 23.1 M | 0.1% |
883,746
+669,525
| +313% | +USD 20 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 22.8 M | 0.09% |
67,050
+22,267
| +50% | +USD 7.26 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
ATI
ATI
USD 24.6 mil M
| USD 22.7 M | 0.09% |
114,940
+92,990
| +424% | +USD 15.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 22.6 M | 0.09% |
920,357
-272,263
| -23% | -USD 7.03 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
184
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 22 M | 0.09% |
295,074
+118,809
| +67% | +USD 9.03 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
185
Woodward
WWD
USD 19.2 mil M
| USD 21.9 M | 0.09% |
51,359
-11,764
| -19% | -USD 4.46 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
186
American Electric Power
AEP
USD 69.4 mil M
| USD 21.8 M | 0.09% |
159,591
+107,722
| +208% | +USD 14.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
Smurfit Westrock
SW
USD 21.7 mil M
| USD 21.8 M | 0.09% |
+471,953
| Nuevas | +USD 19.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
GXO Logistics
GXO
USD 5554 M
| USD 21.8 M | 0.09% |
430,309
+365,160
| +560% | +USD 18.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Exelixis
EXEL
USD 16 mil M
| USD 21.8 M | 0.09% |
400,859
-80,137
| -17% | -USD 3.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Century Aluminum
CENX
USD 3417 M
| USD 21.8 M | 0.09% |
473,928
-258,589
| -35% | -USD 15.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Arch Capital
ACGL
USD 34.2 mil M
| USD 21.7 M | 0.09% |
223,860
-22,343
| -9% | -USD 2.11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
192
Kennametal
KMT
USD 2376 M
| USD 21.4 M | 0.09% |
611,543
-27,652
| -4% | -USD 1.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 21.2 M | 0.09% |
125,491
-27,763
| -18% | -USD 4.78 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
Hasbro
HAS
USD 16.1 mil M
| USD 20.8 M | 0.09% |
+251,786
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 20.8 M | 0.09% |
66,349
+64,948
| +4,636% | +USD 23.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Etsy
ETSY
USD 8006 M
| USD 20.6 M | 0.08% |
273,253
+204,590
| +298% | +USD 13.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
197
Corteva
CTVA
USD 8487 M
| USD 20.6 M | 0.08% |
+243,050
| Nuevas | +USD 19.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Eastern Bankshares
EBC
USD 4915 M
| USD 20.6 M | 0.08% |
924,805
-16,540
| -2% | -USD 336 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
199
Ross Stores
ROST
USD 74.8 mil M
| USD 20.6 M | 0.08% |
96,587
+34,296
| +55% | +USD 7.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
XP
XP
USD 15.4 mil M
| USD 20.4 M | 0.08% |
+1,255,551
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.