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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 17.9 M | 0.07% |
40,180
-168,173
| -81% | -USD 79.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 17.7 M | 0.07% |
33,528
+23,214
| +225% | +USD 13 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
228
Tetra Tech
TTEK
USD 9469 M
| USD 17.6 M | 0.07% |
608,211
+394,266
| +184% | +USD 11.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 17.5 M | 0.07% |
+328,455
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Vodafone
VOD
USD 36.5 mil M
| USD 17.2 M | 0.07% |
1,298,813
-791,025
| -38% | -USD 12 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
231
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 17.2 M | 0.07% |
71,854
-114,519
| -61% | -USD 28.5 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
232
Valley National Bancorp
VLY
USD 7770 M
| USD 17.2 M | 0.07% |
1,171,898
-298,320
| -20% | -USD 4.05 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
233
AXIS Capital
AXS
USD 7489 M
| USD 17.1 M | 0.07% |
159,157
+46,951
| +42% | +USD 4.71 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
234
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 17.1 M | 0.07% |
366,296
+349,431
| +2,072% | +USD 16.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
235
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| USD 17 M | 0.07% |
10,009
-4,662
| -32% | -USD 7.96 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
236
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.9 mil M
| USD 16.9 M | 0.07% |
20,185
-16,881
| -46% | -USD 11.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
237
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 16.9 M | 0.07% |
99,738
-64,448
| -39% | -USD 9.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
238
Independent Bank
INDB
USD 3966 M
| USD 16.8 M | 0.07% |
200,771
-4,526
| -2% | -USD 359 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1483 M
| USD 16.8 M | 0.07% |
223,031
+28,650
| +15% | +USD 2.22 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
240
PVH
PVH
USD 3921 M
| USD 16.7 M | 0.07% |
225,223
+61,929
| +38% | +USD 5.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
241
Idacorp
IDA
USD 8137 M
| USD 16.5 M | 0.07% |
109,136
+13,593
| +14% | +USD 1.96 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
242
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 16.5 M | 0.07% |
34,525
-1,042,554
| -97% | -USD 423 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
243
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 16.5 M | 0.07% |
150,116
+130,798
| +677% | +USD 13 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
244
Leidos
LDOS
USD 17.1 mil M
| USD 16.3 M | 0.07% |
158,669
+157,354
| +11,966% | +USD 20.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
245
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 16.3 M | 0.07% |
120,370
+16,758
| +16% | +USD 2.51 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
246
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 16.3 M | 0.07% |
104,487
+13,494
| +15% | +USD 1.76 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
Dynatrace
DT
USD 18.5 mil M
| USD 16.2 M | 0.07% |
368,920
+206,012
| +126% | +USD 8.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
248
Rocket Companies
RKT
USD 33.2 mil M
| USD 16.1 M | 0.07% |
+1,023,816
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 16 M | 0.07% |
141,897
+89,833
| +173% | +USD 9.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
250
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| USD 16 M | 0.07% |
18,629
+12,811
| +220% | +USD 11.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.