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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+693 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+235 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+200 Mio. $
4
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+105 Mio. $
5
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+105 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,02 Mrd. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+593 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+423 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+354 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+319 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,62 %
2 Technologie 21,23 %
3 Industrie 7,72 %
4 Finanzwesen 6,76 %
5 Gesundheitswesen 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNPS-Symbol
226
Synopsys
SNPS
86,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,07 %
40.180
-168.173
-81 % -79,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IDXX-Symbol
227
Idexx Laboratories
IDXX
43,7 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,07 %
33.528
+23.214
+225 % +13 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
TTEK-Symbol
228
Tetra Tech
TTEK
8,96 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,07 %
608.211
+394.266
+184 % +11,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EQT-Symbol
229
EQT Corp
EQT
33,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,07 %
+328.455
Neu +18,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOD-Symbol
230
Vodafone
VOD
36,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,07 %
1.298.813
-791.025
-38 % -12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
LNG-Symbol
231
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,07 %
71.854
-114.519
-61 % -28,5 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VLY-Symbol
232
Valley National Bancorp
VLY
7,16 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,07 %
1.171.898
-298.320
-20 % -4,05 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AXS-Symbol
233
AXIS Capital
AXS
7,32 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,07 %
159.157
+46.951
+42 % +4,71 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
EXC-Symbol
234
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,07 %
366.296
+349.431
+2.072 % +16,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MELI-Symbol
235
Mercado Libre
MELI
93,5 Mrd. $
17 Mio. $ 0,07 %
10.009
-4.662
-32 % -7,96 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
STRL-Symbol
236
Sterling Infrastructure
STRL
12,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,07 %
20.185
-16.881
-46 % -11,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
STT-Symbol
237
State Street
STT
46,1 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,07 %
99.738
-64.448
-39 % -9,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
INDB-Symbol
238
Independent Bank
INDB
3,83 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,07 %
200.771
-4.526
-2 % -359.030 $
2025 Q3
3 Quartale
EWW-Symbol
239
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,07 %
223.031
+28.650
+15 % +2,22 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PVH-Symbol
240
PVH
PVH
3,84 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,07 %
225.223
+61.929
+38 % +5,3 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IDA-Symbol
241
Idacorp
IDA
8,03 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,07 %
109.136
+13.593
+14 % +1,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
242
TSMC
TSM
2,23 Bio. $
16,5 Mio. $ 0,07 %
34.525
-1.042.554
-97 % -423 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KMB-Symbol
243
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,07 %
150.116
+130.798
+677 % +13 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
LDOS-Symbol
244
Leidos
LDOS
16,1 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,07 %
158.669
+157.354
+11.966 % +20,9 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
245
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,07 %
120.370
+16.758
+16 % +2,51 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
CPA-Symbol
246
Copa Holdings
CPA
5,54 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,07 %
104.487
+13.494
+15 % +1,76 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DT-Symbol
247
Dynatrace
DT
18,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,07 %
368.920
+206.012
+126 % +8,02 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RKT-Symbol
248
Rocket Companies
RKT
31,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,07 %
+1.023.816
Neu +14,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AEE-Symbol
249
Ameren
AEE
29,5 Mrd. $
16 Mio. $ 0,07 %
141.897
+89.833
+173 % +9,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LITE-Symbol
250
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
16 Mio. $ 0,07 %
18.629
+12.811
+220 % +11,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
8 9
10
11 12

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&Partners
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Swiss Life Asset Management Zurich 24,1 Mrd. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Global Management
Tiger Global Management New York 24 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis
Natixis Paris, France 24,8 Mrd. $ AUM 35,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alecta Tjanstepension Omsesidigt
Alecta Tjanstepension Omsesidigt Stockholm, Sweden 23,8 Mrd. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .