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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,05 % |
24.628
+19.806
| +411 % | +10,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
277
Noble Corp
NE
6,84 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
+354.817
| Neu | +17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
ResMed
RMD
34,5 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,05 % |
67.381
+28.144
| +72 % | +5,83 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
279
EnerSys
ENS
6,17 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,05 % |
55.597
+36.308
| +188 % | +7,88 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
280
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,05 % |
6.236
-3.078
| -33 % | -6,17 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
281
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
332.616
+274.530
| +473 % | +11,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
282
Remitly
RELY
5,28 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
576.318
+341.599
| +146 % | +7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
283
US Bancorp
USB
91,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
213.493
-82.224
| -28 % | -4,61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
284
Match Group
MTCH
10,6 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
+336.896
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
67.802
+50.883
| +301 % | +9,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
Travelers Companies
TRV
82,1 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
38.570
+11.335
| +42 % | +3,44 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
287
SEI Investments
SEIC
12,8 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
144.423
-88.252
| -38 % | -7,7 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
288
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
116.719
-35.382
| -23 % | -3,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
289
Chord Energy
CHRD
8,3 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
+109.612
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
Cboe Global Markets
CBOE
33 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
51.486
+36.640
| +247 % | +11,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
291
Pan American Silver
PAAS
18,5 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
277.592
+126.129
| +83 % | +6,76 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
292
TD Synnex
SNX
19,8 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
46.474
-72.615
| -61 % | -17,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
293
Global Payments
GPN
22,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
+170.130
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
Royalty Pharma
RPRX
27,7 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
+219.687
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
295
MongoDB
MDB
29,4 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
36.467
-13.027
| -26 % | -3,91 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
296
Victoria's Secret
VSXY
7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
146.639
-253.660
| -63 % | -15,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
297
Viasat
VSAT
8,3 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
135.517
+55.687
| +70 % | +3,69 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
298
WSFS Financial
WSFS
3,95 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
158.444
+69.105
| +77 % | +4,95 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
299
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
27.198
-10.935
| -29 % | -3,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
300
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
44.644
+9.590
| +27 % | +2,49 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .