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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Murphy USA
MUSA
USD 9780 M
| USD 13.3 M | 0.05% |
24,628
+19,806
| +411% | +USD 10.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
277
Noble Corp
NE
USD 7016 M
| USD 13.2 M | 0.05% |
+354,817
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 13.1 M | 0.05% |
67,381
+28,144
| +72% | +USD 5.83 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
279
EnerSys
ENS
USD 6083 M
| USD 13 M | 0.05% |
55,597
+36,308
| +188% | +USD 7.88 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
280
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24.8 mil M
| USD 13 M | 0.05% |
6,236
-3,078
| -33% | -USD 6.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
281
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.7 mil M
| USD 12.9 M | 0.05% |
332,616
+274,530
| +473% | +USD 11.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
282
Remitly
RELY
USD 5360 M
| USD 12.9 M | 0.05% |
576,318
+341,599
| +146% | +USD 7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 12.9 M | 0.05% |
213,493
-82,224
| -28% | -USD 4.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
284
Match Group
MTCH
USD 10.5 mil M
| USD 12.8 M | 0.05% |
+336,896
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| USD 12.8 M | 0.05% |
67,802
+50,883
| +301% | +USD 9.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 12.7 M | 0.05% |
38,570
+11,335
| +42% | +USD 3.44 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
287
SEI Investments
SEIC
USD 12.4 mil M
| USD 12.7 M | 0.05% |
144,423
-88,252
| -38% | -USD 7.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
288
Prudential Financial
PRU
USD 40.8 mil M
| USD 12.6 M | 0.05% |
116,719
-35,382
| -23% | -USD 3.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
289
Chord Energy
CHRD
USD 8231 M
| USD 12.5 M | 0.05% |
+109,612
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Cboe Global Markets
CBOE
USD 34.2 mil M
| USD 12.5 M | 0.05% |
51,486
+36,640
| +247% | +USD 11.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
291
Pan American Silver
PAAS
USD 17 mil M
| USD 12.4 M | 0.05% |
277,592
+126,129
| +83% | +USD 6.76 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
292
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 12.4 M | 0.05% |
46,474
-72,615
| -61% | -USD 17.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
293
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 12.3 M | 0.05% |
+170,130
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Royalty Pharma
RPRX
USD 28.4 mil M
| USD 12.3 M | 0.05% |
+219,687
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
MongoDB
MDB
USD 29.2 mil M
| USD 12.2 M | 0.05% |
36,467
-13,027
| -26% | -USD 3.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
Victoria's Secret
VSXY
USD 7053 M
| USD 12.2 M | 0.05% |
146,639
-253,660
| -63% | -USD 15.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
Viasat
VSAT
USD 8128 M
| USD 12.2 M | 0.05% |
135,517
+55,687
| +70% | +USD 3.69 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
298
WSFS Financial
WSFS
USD 3960 M
| USD 12.2 M | 0.05% |
158,444
+69,105
| +77% | +USD 4.95 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
299
MKS Inc
MKSI
USD 13.3 mil M
| USD 12.1 M | 0.05% |
27,198
-10,935
| -29% | -USD 3.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.5 mil M
| USD 12.1 M | 0.05% |
44,644
+9,590
| +27% | +USD 2.49 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.