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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Patterson-UTI
PTEN
USD 4565 M
| USD 10.6 M | 0.04% |
1,152,000
+1,067,947
| +1,271% | +USD 11.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
327
Dycom Industries
DY
USD 6773 M
| USD 10.6 M | 0.04% |
20,897
-6,035
| -22% | -USD 2.64 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
328
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.04% |
9,966
-14,816
| -60% | -USD 15.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
329
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 10.3 M | 0.04% |
108,233
+35,918
| +50% | +USD 3.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
330
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 10 M | 0.04% |
29,582
+7,805
| +36% | +USD 2.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
331
Kosmos Energy
KOS
USD 1709 M
| USD 10 M | 0.04% |
+4,720,550
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
Constellium
CSTM
USD 3147 M
| USD 9.9 M | 0.04% |
311,558
-191,413
| -38% | -USD 6.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
333
Sensata Technologies
ST
USD 5877 M
| USD 9.9 M | 0.04% |
206,951
+31,977
| +18% | +USD 1.45 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
334
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 9.8 M | 0.04% |
325,788
+142,431
| +78% | +USD 4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
335
First Hawaiian
FHB
USD 3083 M
| USD 9.8 M | 0.04% |
334,434
+128,694
| +63% | +USD 3.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
336
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.04% |
341,198
-146,211
| -30% | -USD 3.95 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
337
International Bancshares
IBOC
USD 4177 M
| USD 9.8 M | 0.04% |
128,587
-3,049
| -2% | -USD 221 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
338
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 9.8 M | 0.04% |
+17,418
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
Littelfuse
LFUS
USD 8925 M
| USD 9.7 M | 0.04% |
21,332
-8,057
| -27% | -USD 3.49 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
340
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 9.7 M | 0.04% |
12,192
+8,015
| +192% | +USD 6.46 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
341
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 9.6 M | 0.04% |
134,203
+83,464
| +164% | +USD 7.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
342
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 9.6 M | 0.04% |
34,045
+19,818
| +139% | +USD 5.71 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
343
Kinetik
KNTK
USD 4481 M
| USD 9.6 M | 0.04% |
199,024
+134,922
| +210% | +USD 6.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
344
Virtu Financial
VIRT
USD 4939 M
| USD 9.6 M | 0.04% |
160,819
+62,073
| +63% | +USD 3.27 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
345
Chemed
CHE
USD 6705 M
| USD 9.5 M | 0.04% |
20,399
+15,337
| +303% | +USD 6.45 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
346
Molson Coors Class B
TAP
USD 7684 M
| USD 9.39 M | 0.04% |
240,967
+231,913
| +2,561% | +USD 9.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
347
Talos Energy
TALO
USD 3070 M
| USD 9.33 M | 0.04% |
+722,518
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 9.32 M | 0.04% |
34,707
+25,741
| +287% | +USD 6.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
349
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 9.31 M | 0.04% |
37,001
+32,639
| +748% | +USD 9.07 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
350
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 9.26 M | 0.04% |
18,697
-19,102
| -51% | -USD 8.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.