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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Coeur Mining
CDE
USD 13.8 mil M
| USD 9.21 M | 0.04% |
564,251
-738,550
| -57% | -USD 13.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
352
Prosperity Bancshares
PB
USD 8352 M
| USD 9.07 M | 0.04% |
124,251
+80,534
| +184% | +USD 5.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
353
Harmony Biosciences
HRMY
USD 2104 M
| USD 9.05 M | 0.04% |
248,575
-2,931
| -1% | -USD 92.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
354
Brink's
BCO
USD 4583 M
| USD 9.05 M | 0.04% |
95,752
+45,141
| +89% | +USD 4.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
355
Alamos Gold
AGI
USD 12.5 mil M
| USD 9.04 M | 0.04% |
297,854
+54,409
| +22% | +USD 2.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
356
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.5 mil M
| USD 8.88 M | 0.04% |
46,535
+14,270
| +44% | +USD 2.66 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
357
Sanofi
SNY
USD 100 mil M
| USD 8.83 M | 0.04% |
+206,873
| Nuevas | +USD 9.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
358
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3715 M
| USD 8.76 M | 0.04% |
185,784
+60,084
| +48% | +USD 3.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
359
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2946 M
| USD 8.73 M | 0.04% |
302,466
-356,520
| -54% | -USD 8.62 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
360
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 8.59 M | 0.04% |
+44,165
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
361
Amcor
AMCR
USD 21.3 mil M
| USD 8.53 M | 0.04% |
+196,767
| Nuevas | +USD 7.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
362
Bloom Energy
BE
USD 57.1 mil M
| USD 8.52 M | 0.04% |
28,147
-17,536
| -38% | -USD 4.49 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
363
Hudbay
HBM
USD 9762 M
| USD 8.5 M | 0.03% |
359,921
-259,455
| -42% | -USD 6.56 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
364
Boise Cascade
BCC
USD 2712 M
| USD 8.39 M | 0.03% |
108,049
+13,078
| +14% | +USD 969 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
365
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| USD 8.33 M | 0.03% |
460,717
+14,124
| +3% | +USD 189 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
366
Fluor
FLR
USD 5891 M
| USD 8.32 M | 0.03% |
158,799
-32,669
| -17% | -USD 1.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
367
Symbotic
SYM
USD 5101 M
| USD 8.27 M | 0.03% |
183,975
+6,988
| +4% | +USD 356 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
368
Medpace
MEDP
USD 18.7 mil M
| USD 8.26 M | 0.03% |
15,605
-25,530
| -62% | -USD 11.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
369
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7556 M
| USD 8.12 M | 0.03% |
+38,770
| Nuevas | +USD 7.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
370
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 8.08 M | 0.03% |
31,596
+30,507
| +2,801% | +USD 7.25 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
371
Ero Copper
ERO
USD 3124 M
| USD 8.06 M | 0.03% |
301,291
-41,164
| -12% | -USD 1.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
372
Allison Transmission
ALSN
USD 8780 M
| USD 8.05 M | 0.03% |
71,362
-31,441
| -31% | -USD 3.82 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
373
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 8.04 M | 0.03% |
152,648
+144,679
| +1,816% | +USD 10 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
374
Flowserve
FLS
USD 8669 M
| USD 8.03 M | 0.03% |
108,285
-100,331
| -48% | -USD 7.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
375
Argan
AGX
USD 4644 M
| USD 8.03 M | 0.03% |
10,050
-3,939
| -28% | -USD 2.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.