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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Primerica
PRI
USD 8794 M
| USD 7.09 M | 0.03% |
24,937
-26,708
| -52% | -USD 7.31 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
402
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 7.07 M | 0.03% |
77,094
-7,413
| -9% | -USD 649 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
403
Cenovus Energy
CVE
USD 59 mil M
| USD 7.07 M | 0.03% |
+284,802
| Nuevas | +USD 7.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Jackson Financial
JXN
USD 9030 M
| USD 7.06 M | 0.03% |
68,945
-19,093
| -22% | -USD 2.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
405
Vicor
VICR
USD 8299 M
| USD 7 M | 0.03% |
18,444
-14,763
| -44% | -USD 4.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
406
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 6.97 M | 0.03% |
42,798
+19,513
| +84% | +USD 2.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
407
Adient
ADNT
USD 1325 M
| USD 6.96 M | 0.03% |
378,873
+88,774
| +31% | +USD 1.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
408
Kroger
KR
USD 40.1 mil M
| USD 6.94 M | 0.03% |
125,009
-79,076
| -39% | -USD 5.16 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
409
SM Energy
SM
USD 9138 M
| USD 6.92 M | 0.03% |
+265,019
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
Rio Tinto
RIO
USD 137 mil M
| USD 6.91 M | 0.03% |
72,797
-41,442
| -36% | -USD 4.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
411
James Hardie Industries
JHX
USD 15.4 mil M
| USD 6.9 M | 0.03% |
+263,565
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Golar LNG
GLNG
USD 4495 M
| USD 6.84 M | 0.03% |
137,215
+41,201
| +43% | +USD 2.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 6.79 M | 0.03% |
66,482
+743
| +1% | +USD 74.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
414
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.6 mil M
| USD 6.78 M | 0.03% |
93,449
-11,507
| -11% | -USD 876 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
415
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3444 M
| USD 6.75 M | 0.03% |
99,119
+36,718
| +59% | +USD 2.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
416
Old Republic International
ORI
USD 9677 M
| USD 6.75 M | 0.03% |
164,925
+71,113
| +76% | +USD 2.82 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
417
Chewy
CHWY
USD 8975 M
| USD 6.75 M | 0.03% |
+343,281
| Nuevas | +USD 7.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
SiTime
SITM
USD 13.9 mil M
| USD 6.66 M | 0.03% |
8,936
-4,519
| -34% | -USD 2.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
419
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2508 M
| USD 6.54 M | 0.03% |
89,401
+59,289
| +197% | +USD 4.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
420
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 6.52 M | 0.03% |
58,279
+9,647
| +20% | +USD 918 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
421
KBR
KBR
USD 4983 M
| USD 6.5 M | 0.03% |
188,121
+100,121
| +114% | +USD 3.49 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
422
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 6.49 M | 0.03% |
12,948
-1,539
| -11% | -USD 739 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
Baytex Energy
BTE
USD 3720 M
| USD 6.48 M | 0.03% |
1,620,430
-18,240
| -1% | -USD 84.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
424
VICI Properties
VICI
USD 26.4 mil M
| USD 6.47 M | 0.03% |
243,817
+217,707
| +834% | +USD 6.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
425
Mirion Technologies
MIR
USD 3716 M
| USD 6.44 M | 0.03% |
359,138
+7,353
| +2% | +USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.