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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Primerica
PRI
8,76 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,03 % |
24.937
-26.708
| -52 % | -7,31 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
402
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,03 % |
77.094
-7.413
| -9 % | -648.598 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
403
Cenovus Energy
CVE
61,2 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,03 % |
+284.802
| Neu | +7,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
Jackson Financial
JXN
8,83 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,03 % |
68.945
-19.093
| -22 % | -2,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
405
Vicor
VICR
9,41 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,03 % |
18.444
-14.763
| -44 % | -4,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
406
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,03 % |
42.798
+19.513
| +84 % | +2,91 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
407
Adient
ADNT
1,36 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,03 % |
378.873
+88.774
| +31 % | +1,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
408
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,03 % |
125.009
-79.076
| -39 % | -5,16 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
409
SM Energy
SM
9,24 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,03 % |
+265.019
| Neu | +7,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
Rio Tinto
RIO
143 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,03 % |
72.797
-41.442
| -36 % | -4,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
411
James Hardie Industries
JHX
15,4 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
+263.565
| Neu | +5,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
412
Golar LNG
GLNG
4,57 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,03 % |
137.215
+41.201
| +43 % | +2,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
413
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,03 % |
66.482
+743
| +1 % | +74.826 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
414
Restaurant Brands International
QSR
26,2 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,03 % |
93.449
-11.507
| -11 % | -876.183 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
415
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,25 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,03 % |
99.119
+36.718
| +59 % | +2,27 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
416
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,03 % |
164.925
+71.113
| +76 % | +2,82 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
417
Chewy
CHWY
8,65 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,03 % |
+343.281
| Neu | +7,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
SiTime
SITM
14,9 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,03 % |
8.936
-4.519
| -34 % | -2,85 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
419
Euronet Worldwide
EEFT
2,47 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,03 % |
89.401
+59.289
| +197 % | +4,14 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
420
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,03 % |
58.279
+9.647
| +20 % | +918.069 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
421
KBR
KBR
4,64 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
188.121
+100.121
| +114 % | +3,49 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
422
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,03 % |
12.948
-1.539
| -11 % | -738.798 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
423
Baytex Energy
BTE
3,75 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,03 % |
1.620.430
-18.240
| -1 % | -84.254 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
424
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,03 % |
243.817
+217.707
| +834 % | +6,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
425
Mirion Technologies
MIR
3,8 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,03 % |
359.138
+7.353
| +2 % | +136.350 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .