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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+693 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+235 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+200 Mio. $
4
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+105 Mio. $
5
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+105 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,02 Mrd. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+593 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+423 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+354 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+319 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,62 %
2 Technologie 21,23 %
3 Industrie 7,72 %
4 Finanzwesen 6,76 %
5 Gesundheitswesen 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RRC-Symbol
426
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,03 %
172.826
+39.954
+30 % +1,62 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
POST-Symbol
427
Post Holdings
POST
3,49 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,03 %
72.779
+13.927
+24 % +1,36 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CNX-Symbol
428
CNX Resources
CNX
5,3 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,03 %
+188.178
Neu +6,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NDAQ-Symbol
429
Nasdaq
NDAQ
53,2 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,03 %
+80.751
Neu +7,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AER-Symbol
430
AerCap
AER
22,7 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,03 %
43.089
+19.006
+79 % +2,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KGS-Symbol
431
Kodiak Gas Services
KGS
4,7 Mrd. $
6,25 Mio. $ 0,03 %
83.192
-70.265
-46 % -4,78 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PPC-Symbol
432
Pilgrim's Pride
PPC
6,95 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,03 %
220.951
+131.721
+148 % +4,05 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
KSS-Symbol
433
Kohl's
KSS
2,44 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,03 %
347.967
+235.707
+210 % +3,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
OSCR-Symbol
434
Oscar Health
OSCR
10,2 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,03 %
+213.704
Neu +4,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRUS-Symbol
435
Cirrus Logic
CRUS
5,43 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,02 %
40.733
+8.523
+26 % +1,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NXT-Symbol
436
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
11,9 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,02 %
50.590
-201.106
-80 % -24,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IE-Symbol
437
Ivanhoe Electric
IE
1,36 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,02 %
627.037
+60.218
+11 % +760.614 $
2025 Q3
3 Quartale
THG-Symbol
438
Hanover Insurance
THG
8,11 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,02 %
28.113
+12.154
+76 % +2,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
COHR-Symbol
439
Coherent
COHR
43,7 Mrd. $
6 Mio. $ 0,02 %
15.206
-148.162
-91 % -52,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BYD-Symbol
440
Boyd Gaming
BYD
5,21 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,02 %
67.825
-93.126
-58 % -7,92 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GD-Symbol
441
General Dynamics
GD
93,7 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,02 %
+16.888
Neu +5,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KVUE-Symbol
442
Kenvue
KVUE
36,7 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,02 %
311.241
+186.291
+149 % +3,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TOWN-Symbol
443
Towne Bank
TOWN
3,28 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,02 %
163.477
-64.020
-28 % -2,24 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AROC-Symbol
444
Archrock
AROC
5,09 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,02 %
+145.297
Neu +5,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMT-Symbol
445
American Tower
AMT
86 Mrd. $
5,88 Mio. $ 0,02 %
35.924
-20.990
-37 % -3,78 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SON-Symbol
446
Sonoco
SON
4,98 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,02 %
103.361
-81.936
-44 % -4,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HL-Symbol
447
Hecla Mining
HL
10,2 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,02 %
376.150
-104.828
-22 % -1,84 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FSS-Symbol
448
Federal Signal
FSS
6,84 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,02 %
45.152
+20.878
+86 % +2,39 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EQX-Symbol
449
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,02 %
592.899
+574.686
+3.155 % +7,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMP-Symbol
450
Ameriprise Financial
AMP
43,2 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,02 %
12.536
+4.398
+54 % +2,02 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
16 17
18
19 20

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Luther King Capital Management (LKCM) Fort Worth, Texas 24,4 Mrd. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss Life Asset Management
Swiss Life Asset Management Zurich 24,1 Mrd. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Global Management
Tiger Global Management New York 24 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis
Natixis Paris, France 24,8 Mrd. $ AUM 35,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alecta Tjanstepension Omsesidigt
Alecta Tjanstepension Omsesidigt Stockholm, Sweden 23,8 Mrd. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .