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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,03 % |
+34.488
| Neu | +7,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
377
Tenet Healthcare
THC
21,4 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,03 % |
42.382
+23.621
| +126 % | +4,34 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
378
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,03 % |
21.869
+7.095
| +48 % | +2,43 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
379
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,03 % |
+56.958
| Neu | +8,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
7.329
-75.173
| -91 % | -66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
381
Mueller Industries
MLI
13,5 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,03 % |
126.354
+49.784
| +65 % | +3,26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
382
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,03 % |
5.680
+4.478
| +373 % | +5,52 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
383
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,03 % |
+23.548
| Neu | +7,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
384
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,03 % |
19.324
+2.030
| +12 % | +886.878 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
385
New York Times
NYT
11 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,03 % |
109.563
-49.918
| -31 % | -3,85 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
386
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,03 % |
68.384
+12.975
| +23 % | +1,31 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
387
Steven Madden
SHOO
3,29 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,03 % |
181.516
+34.882
| +24 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
388
Smith & Nephew
SNN
12,1 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
263.854
-11.607
| -4 % | -360.549 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
389
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,03 % |
299.841
-96.019
| -24 % | -2,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
390
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
42.079
+40.729
| +3.017 % | +6,95 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
391
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,03 % |
27.799
+4.787
| +21 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
392
IES Holdings
IESC
10,6 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,03 % |
20.228
-24.094
| -54 % | -7,78 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
393
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,03 % |
425.644
-232.655
| -35 % | -4,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
394
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,03 % |
65.941
+22.221
| +51 % | +2,07 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
395
On Holding
ONON
11,8 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,03 % |
206.432
-403.656
| -66 % | -14,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
396
Associated Banc-Corp
ASB
5,41 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,03 % |
235.868
-179.785
| -43 % | -5,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
397
Avnet
AVT
7,56 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,03 % |
81.161
+55.595
| +217 % | +4,55 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
398
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,03 % |
152.160
+124.219
| +445 % | +6,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
399
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,03 % |
166.034
+156.214
| +1.591 % | +7,11 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
400
UGI
UGI
8,17 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,03 % |
206.386
+121.074
| +142 % | +4,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .