Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.72% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 헬스케어 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Factset
FDS
US$114억
| US$793만 | 0.03% |
+34,488
| 신규 | +US$792만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
377
Tenet Healthcare
THC
US$217억
| US$793만 | 0.03% |
42,382
+23,621
| +126% | +US$434만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
378
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$792만 | 0.03% |
21,869
+7,095
| +48% | +US$243만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
379
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$785만 | 0.03% |
+56,958
| 신규 | +US$808만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
380
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$780만 | 0.03% |
7,329
-75,173
| -91% | -US$6604만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
381
Mueller Industries
MLI
US$127억
| US$777만 | 0.03% |
126,354
+49,784
| +65% | +US$326만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
382
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$773만 | 0.03% |
5,680
+4,478
| +373% | +US$552만 |
2026 Q1
1분기
|
|
383
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$771만 | 0.03% |
+23,548
| 신규 | +US$731만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
384
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$768만 | 0.03% |
19,324
+2,030
| +12% | +US$88.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
385
New York Times
NYT
US$111억
| US$767만 | 0.03% |
109,563
-49,918
| -31% | -US$385만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
386
Crown Holdings
CCK
US$126억
| US$765만 | 0.03% |
68,384
+12,975
| +23% | +US$131만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
387
Steven Madden
SHOO
US$32.7억
| US$764만 | 0.03% |
181,516
+34,882
| +24% | +US$141만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
388
Smith & Nephew
SNN
US$122억
| US$760만 | 0.03% |
263,854
-11,607
| -4% | -US$36.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
389
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$757만 | 0.03% |
299,841
-96,019
| -24% | -US$237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
390
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$750만 | 0.03% |
42,079
+40,729
| +3,017% | +US$695만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
391
Howmet Aerospace
HWM
US$830억
| US$747만 | 0.03% |
27,799
+4,787
| +21% | +US$123만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
392
IES Holdings
IESC
US$100억
| US$743만 | 0.03% |
20,228
-24,094
| -54% | -US$778만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
393
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.1억
| US$732만 | 0.03% |
425,644
-232,655
| -35% | -US$403만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
394
Lantheus
LNTH
US$65.5억
| US$732만 | 0.03% |
65,941
+22,221
| +51% | +US$207만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
395
On Holding
ONON
US$114억
| US$731만 | 0.03% |
206,432
-403,656
| -66% | -US$1475만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
396
Associated Banc-Corp
ASB
US$55.1억
| US$726만 | 0.03% |
235,868
-179,785
| -43% | -US$507만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
397
Avnet
AVT
US$76.6억
| US$721만 | 0.03% |
81,161
+55,595
| +217% | +US$455만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
398
Fidelity National Financial
FNF
US$109억
| US$718만 | 0.03% |
152,160
+124,219
| +445% | +US$602만 |
2026 Q1
1분기
|
|
399
PayPal
PYPL
US$489억
| US$717만 | 0.03% |
166,034
+156,214
| +1,591% | +US$711만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
400
UGI
UGI
US$82.7억
| US$713만 | 0.03% |
206,386
+121,074
| +142% | +US$428만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ray Dalio 측은 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 순 US$30.5억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco 주식으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ray Dalio 측은 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy 주식으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.