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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 7.93 M | 0.03% |
+34,488
| Nuevas | +USD 7.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
377
Tenet Healthcare
THC
USD 21.7 mil M
| USD 7.93 M | 0.03% |
42,382
+23,621
| +126% | +USD 4.34 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
378
Amgen
AMGN
USD 238 mil M
| USD 7.92 M | 0.03% |
21,869
+7,095
| +48% | +USD 2.43 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
379
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 7.85 M | 0.03% |
+56,958
| Nuevas | +USD 8.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
Caterpillar
CAT
USD 317 mil M
| USD 7.8 M | 0.03% |
7,329
-75,173
| -91% | -USD 66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
381
Mueller Industries
MLI
USD 11.8 mil M
| USD 7.77 M | 0.03% |
126,354
+49,784
| +65% | +USD 3.26 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
382
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 7.73 M | 0.03% |
5,680
+4,478
| +373% | +USD 5.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 7.71 M | 0.03% |
+23,548
| Nuevas | +USD 7.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 7.68 M | 0.03% |
19,324
+2,030
| +12% | +USD 887 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
385
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 7.67 M | 0.03% |
109,563
-49,918
| -31% | -USD 3.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
386
Crown Holdings
CCK
USD 12.8 mil M
| USD 7.65 M | 0.03% |
68,384
+12,975
| +23% | +USD 1.31 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
387
Steven Madden
SHOO
USD 3158 M
| USD 7.64 M | 0.03% |
181,516
+34,882
| +24% | +USD 1.41 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
388
Smith & Nephew
SNN
USD 12.9 mil M
| USD 7.6 M | 0.03% |
263,854
-11,607
| -4% | -USD 361 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
389
DraftKings
DKNG
USD 10.3 mil M
| USD 7.57 M | 0.03% |
299,841
-96,019
| -24% | -USD 2.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
390
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 7.5 M | 0.03% |
42,079
+40,729
| +3,017% | +USD 6.95 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
391
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.7 mil M
| USD 7.47 M | 0.03% |
27,799
+4,787
| +21% | +USD 1.23 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
392
IES Holdings
IESC
USD 9146 M
| USD 7.43 M | 0.03% |
20,228
-24,094
| -54% | -USD 7.78 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
393
American Eagle Outfitters
AEO
USD 2978 M
| USD 7.32 M | 0.03% |
425,644
-232,655
| -35% | -USD 4.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
394
Lantheus
LNTH
USD 6523 M
| USD 7.32 M | 0.03% |
65,941
+22,221
| +51% | +USD 2.07 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
395
On Holding
ONON
USD 10.9 mil M
| USD 7.31 M | 0.03% |
206,432
-403,656
| -66% | -USD 14.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
396
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5720 M
| USD 7.26 M | 0.03% |
235,868
-179,785
| -43% | -USD 5.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
397
Avnet
AVT
USD 7280 M
| USD 7.21 M | 0.03% |
81,161
+55,595
| +217% | +USD 4.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
398
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 7.18 M | 0.03% |
152,160
+124,219
| +445% | +USD 6.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
399
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 7.17 M | 0.03% |
166,034
+156,214
| +1,591% | +USD 7.11 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
400
UGI
UGI
USD 8288 M
| USD 7.13 M | 0.03% |
206,386
+121,074
| +142% | +USD 4.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.