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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Coeur Mining
CDE
15,5 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,04 % |
564.251
-738.550
| -57 % | -13,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
352
Prosperity Bancshares
PB
8,21 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,04 % |
124.251
+80.534
| +184 % | +5,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
353
Harmony Biosciences
HRMY
2,25 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,04 % |
248.575
-2.931
| -1 % | -92.459 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
354
Brink's
BCO
4,53 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,04 % |
95.752
+45.141
| +89 % | +4,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
355
Alamos Gold
AGI
13,2 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,04 % |
297.854
+54.409
| +22 % | +2,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
356
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,04 % |
46.535
+14.270
| +44 % | +2,66 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
357
Sanofi
SNY
98,6 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,04 % |
+206.873
| Neu | +9,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
358
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,68 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,04 % |
185.784
+60.084
| +48 % | +3,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
359
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,04 % |
302.466
-356.520
| -54 % | -8,62 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
360
Autodesk
ADSK
51,4 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,04 % |
+44.165
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
Amcor
AMCR
20,8 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,04 % |
+196.767
| Neu | +7,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
362
Bloom Energy
BE
70,5 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,04 % |
28.147
-17.536
| -38 % | -4,49 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
363
Hudbay
HBM
10,7 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
359.921
-259.455
| -42 % | -6,56 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
364
Boise Cascade
BCC
2,65 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,03 % |
108.049
+13.078
| +14 % | +969.485 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
365
American Airlines Group
AAL
8,33 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,03 % |
460.717
+14.124
| +3 % | +189.012 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
366
Fluor
FLR
6,2 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,03 % |
158.799
-32.669
| -17 % | -1,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
367
Symbotic
SYM
5,42 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,03 % |
183.975
+6.988
| +4 % | +356.131 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
368
Medpace
MEDP
18 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,03 % |
15.605
-25.530
| -62 % | -11,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
369
Simpson Manufacturing
SSD
7,42 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,03 % |
+38.770
| Neu | +7,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,03 % |
31.596
+30.507
| +2.801 % | +7,25 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
371
Ero Copper
ERO
3,34 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,03 % |
301.291
-41.164
| -12 % | -1,17 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
372
Allison Transmission
ALSN
9,12 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,03 % |
71.362
-31.441
| -31 % | -3,82 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
373
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,03 % |
152.648
+144.679
| +1.816 % | +10 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
374
Flowserve
FLS
9,13 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,03 % |
108.285
-100.331
| -48 % | -7,63 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
375
Argan
AGX
4,82 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,03 % |
10.050
-3.939
| -28 % | -2,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .