Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Coeur Mining
CDE
US$ 13,8 bi
| US$ 9,21 mi | 0,04% |
564.251
-738.550
| -57% | -US$ 13,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
352
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,35 bi
| US$ 9,07 mi | 0,04% |
124.251
+80.534
| +184% | +US$ 5,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
353
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 2,1 bi
| US$ 9,05 mi | 0,04% |
248.575
-2.931
| -1% | -US$ 92,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
354
Brink's
BCO
US$ 4,58 bi
| US$ 9,05 mi | 0,04% |
95.752
+45.141
| +89% | +US$ 4,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
355
Alamos Gold
AGI
US$ 12,5 bi
| US$ 9,04 mi | 0,04% |
297.854
+54.409
| +22% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
356
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,5 bi
| US$ 8,88 mi | 0,04% |
46.535
+14.270
| +44% | +US$ 2,66 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
357
Sanofi
SNY
US$ 100 bi
| US$ 8,83 mi | 0,04% |
+206.873
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
358
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,72 bi
| US$ 8,76 mi | 0,04% |
185.784
+60.084
| +48% | +US$ 3,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
359
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,95 bi
| US$ 8,73 mi | 0,04% |
302.466
-356.520
| -54% | -US$ 8,62 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
360
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| US$ 8,59 mi | 0,04% |
+44.165
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
361
Amcor
AMCR
US$ 21,3 bi
| US$ 8,53 mi | 0,04% |
+196.767
| Nova | +US$ 7,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
362
Bloom Energy
BE
US$ 57,1 bi
| US$ 8,52 mi | 0,04% |
28.147
-17.536
| -38% | -US$ 4,49 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
363
Hudbay
HBM
US$ 9,8 bi
| US$ 8,5 mi | 0,03% |
359.921
-259.455
| -42% | -US$ 6,56 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
364
Boise Cascade
BCC
US$ 2,71 bi
| US$ 8,39 mi | 0,03% |
108.049
+13.078
| +14% | +US$ 969 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
365
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 8,33 mi | 0,03% |
460.717
+14.124
| +3% | +US$ 189 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
366
Fluor
FLR
US$ 5,89 bi
| US$ 8,32 mi | 0,03% |
158.799
-32.669
| -17% | -US$ 1,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
367
Symbotic
SYM
US$ 5,1 bi
| US$ 8,27 mi | 0,03% |
183.975
+6.988
| +4% | +US$ 356 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
368
Medpace
MEDP
US$ 18,7 bi
| US$ 8,26 mi | 0,03% |
15.605
-25.530
| -62% | -US$ 11,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
369
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,56 bi
| US$ 8,12 mi | 0,03% |
+38.770
| Nova | +US$ 7,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
370
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 8,08 mi | 0,03% |
31.596
+30.507
| +2.801% | +US$ 7,25 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
371
Ero Copper
ERO
US$ 3,12 bi
| US$ 8,06 mi | 0,03% |
301.291
-41.164
| -12% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
372
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,78 bi
| US$ 8,05 mi | 0,03% |
71.362
-31.441
| -31% | -US$ 3,82 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
373
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 8,04 mi | 0,03% |
152.648
+144.679
| +1.816% | +US$ 10 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
374
Flowserve
FLS
US$ 8,67 bi
| US$ 8,03 mi | 0,03% |
108.285
-100.331
| -48% | -US$ 7,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
375
Argan
AGX
US$ 4,64 bi
| US$ 8,03 mi | 0,03% |
10.050
-3.939
| -28% | -US$ 2,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.