Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Murphy Oil
MUR
6,18 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,05 % |
369.028
+349.160
| +1.757 % | +13,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
302
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
105.870
+3.735
| +4 % | +380.433 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
303
Abercrombie & Fitch
ANF
6,86 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
131.677
-116.380
| -47 % | -9,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
304
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
66.120
+60.996
| +1.190 % | +9,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
305
Ralliant Corp
RAL
7,41 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
159.840
-163.634
| -51 % | -9,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
306
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
12.017
-9.289
| -44 % | -8,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
307
Kirby Corp
KEX
7,19 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
86.416
-44.135
| -34 % | -6,31 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
308
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
+153.894
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
Bankunited
BKU
3,01 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
239.674
-8.924
| -4 % | -419.764 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
310
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
+144.263
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
311
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
+183.455
| Neu | +6,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
312
Darling Ingredients
DAR
9,35 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
209.736
+66.942
| +47 % | +4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
313
Equitable Holdings
EQH
14,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
261.023
-197.393
| -43 % | -8,25 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
314
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
28.435
+21.414
| +305 % | +7,97 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
315
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
163.405
-19.756
| -11 % | -1,51 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
316
Scorpio Tankers
STNG
4,05 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
164.254
+76.781
| +88 % | +6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
317
Saic
SAIC
5,66 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
102.973
+91.055
| +764 % | +9,21 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
318
Kulicke & Soffa
KLIC
4,21 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
84.777
+51.228
| +153 % | +5,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
319
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
33.194
-57.244
| -63 % | -19,6 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
320
Toro Company
TTC
9,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
114.986
+57.660
| +101 % | +5,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
321
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
30.108
+6.450
| +27 % | +2,26 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
322
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
77.989
+16.268
| +26 % | +2,16 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
323
Booz Allen Hamilton
BAH
9,02 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
177.749
+145.685
| +454 % | +11,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
324
Louisiana-Pacific
LPX
5,06 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
136.271
-32.885
| -19 % | -2,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
325
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
44.686
+6.382
| +17 % | +1,54 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .