Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Range Resources
RRC
US$ 10,6 bi
| US$ 6,43 mi | 0,03% |
172.826
+39.954
| +30% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
427
Post Holdings
POST
US$ 3,54 bi
| US$ 6,42 mi | 0,03% |
72.779
+13.927
| +24% | +US$ 1,36 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
428
CNX Resources
CNX
US$ 5,41 bi
| US$ 6,38 mi | 0,03% |
+188.178
| Nova | +US$ 6,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
429
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,3 bi
| US$ 6,36 mi | 0,03% |
+80.751
| Nova | +US$ 7,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 6,28 mi | 0,03% |
43.089
+19.006
| +79% | +US$ 2,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,48 bi
| US$ 6,25 mi | 0,03% |
83.192
-70.265
| -46% | -US$ 4,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
432
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| US$ 6,21 mi | 0,03% |
220.951
+131.721
| +148% | +US$ 4,05 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
433
Kohl's
KSS
US$ 2,79 bi
| US$ 6,17 mi | 0,03% |
347.967
+235.707
| +210% | +US$ 3,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
434
Oscar Health
OSCR
US$ 9,6 bi
| US$ 6,09 mi | 0,03% |
+213.704
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,63 bi
| US$ 6,05 mi | 0,02% |
40.733
+8.523
| +26% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
436
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12 bi
| US$ 6,03 mi | 0,02% |
50.590
-201.106
| -80% | -US$ 24,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
437
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,25 bi
| US$ 6,03 mi | 0,02% |
627.037
+60.218
| +11% | +US$ 761 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
438
Hanover Insurance
THG
US$ 8,28 bi
| US$ 6,02 mi | 0,02% |
28.113
+12.154
| +76% | +US$ 2,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
439
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 6 mi | 0,02% |
15.206
-148.162
| -91% | -US$ 52,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
440
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,21 bi
| US$ 5,99 mi | 0,02% |
67.825
-93.126
| -58% | -US$ 7,92 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
441
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 5,98 mi | 0,02% |
+16.888
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
Kenvue
KVUE
US$ 37,6 bi
| US$ 5,95 mi | 0,02% |
311.241
+186.291
| +149% | +US$ 3,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
443
Towne Bank
TOWN
US$ 3,34 bi
| US$ 5,92 mi | 0,02% |
163.477
-64.020
| -28% | -US$ 2,24 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
444
Archrock
AROC
US$ 5,11 bi
| US$ 5,92 mi | 0,02% |
+145.297
| Nova | +US$ 5,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 5,88 mi | 0,02% |
35.924
-20.990
| -37% | -US$ 3,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
446
Sonoco
SON
US$ 4,96 bi
| US$ 5,82 mi | 0,02% |
103.361
-81.936
| -44% | -US$ 4,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
447
Hecla Mining
HL
US$ 9,3 bi
| US$ 5,8 mi | 0,02% |
376.150
-104.828
| -22% | -US$ 1,84 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
448
Federal Signal
FSS
US$ 6,91 bi
| US$ 5,8 mi | 0,02% |
45.152
+20.878
| +86% | +US$ 2,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
449
Equinox Gold
EQX
US$ 11,8 bi
| US$ 5,76 mi | 0,02% |
592.899
+574.686
| +3.155% | +US$ 7,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
450
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 5,75 mi | 0,02% |
12.536
+4.398
| +54% | +US$ 2,02 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.