Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Viking Holdings
VIK
US$ 36,7 bi
| US$ 5,28 mi | 0,02% |
50.400
-54.785
| -52% | -US$ 4,74 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
477
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 5,23 mi | 0,02% |
36.541
-97.432
| -73% | -US$ 13,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
478
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 5,2 mi | 0,02% |
15.663
-4.556
| -23% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
479
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,3 bi
| US$ 5,18 mi | 0,02% |
34.074
+4.260
| +14% | +US$ 647 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
480
Pegasystems
PEGA
US$ 5,96 bi
| US$ 5,07 mi | 0,02% |
169.146
-7.557
| -4% | -US$ 270 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
481
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 5,06 mi | 0,02% |
26.210
-20.909
| -44% | -US$ 3,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
482
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 9,28 bi
| US$ 5,01 mi | 0,02% |
57.602
+19.180
| +50% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
483
Flywire
FLYW
US$ 2,4 bi
| US$ 5 mi | 0,02% |
+284.851
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
484
Dana Inc
DAN
US$ 2,89 bi
| US$ 5 mi | 0,02% |
183.764
+157.464
| +599% | +US$ 5,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
485
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 4,97 mi | 0,02% |
+26.182
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
486
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 4,93 mi | 0,02% |
58.993
+26.895
| +84% | +US$ 2,06 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
487
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,95 bi
| US$ 4,91 mi | 0,02% |
491.057
-146.997
| -23% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
488
Broadridge
BR
US$ 20,7 bi
| US$ 4,9 mi | 0,02% |
+35.752
| Nova | +US$ 5,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
489
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 4,89 mi | 0,02% |
25.684
+335
| +1% | +US$ 60,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
490
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 4,79 mi | 0,02% |
+38.886
| Nova | +US$ 5,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
491
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12 bi
| US$ 4,79 mi | 0,02% |
12.227
+1.484
| +14% | +US$ 463 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
492
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 4,75 mi | 0,02% |
49.331
+25.471
| +107% | +US$ 2,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
493
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,53 bi
| US$ 4,74 mi | 0,02% |
58.463
+6.939
| +13% | +US$ 627 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
494
Textron
TXT
US$ 13,2 bi
| US$ 4,63 mi | 0,02% |
50.477
+46.372
| +1.130% | +US$ 4,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
495
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 4,59 mi | 0,02% |
51.283
+47.221
| +1.163% | +US$ 3,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
496
CNO Financial Group
CNO
US$ 4,96 bi
| US$ 4,54 mi | 0,02% |
89.137
-99.648
| -53% | -US$ 4,63 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
497
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 4,52 mi | 0,02% |
+32.371
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 4,5 mi | 0,02% |
+4.683
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
499
Haemonetics
HAE
US$ 5,39 bi
| US$ 4,48 mi | 0,02% |
59.733
+11.356
| +23% | +US$ 729 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
500
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,42 bi
| US$ 4,44 mi | 0,02% |
78.109
+3.190
| +4% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.