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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$ 24,4 bi
Giro
34,99%
Retorno est. (1 ano)
40,93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,58%
Retorno est. (1 ano)
+40,93%
Retorno est. (3 anos)
+115,6%
Retorno est. (5 anos)
+119,57%
Retorno est. (10 anos)
+292,04%
AUM
US$ 24,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,97 bi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,05 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,05%
Posição
1.206
Nova
213
Aumentada
399
Reduzida
379
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,79% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,2 bi
| US$ 4,39 mi | 0,02% |
10.359
-5.414
| -34% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
502
SiriusXM
SIRI
US$ 10,9 bi
| US$ 4,38 mi | 0,02% |
148.290
+56.950
| +62% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
503
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
| US$ 4,36 mi | 0,02% |
75.420
+1.607
| +2% | +US$ 96,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
504
DoorDash
DASH
US$ 78,3 bi
| US$ 4,35 mi | 0,02% |
23.591
-3.525
| -13% | -US$ 583 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
505
Critical Metals Corp
CRML
US$ 1,14 bi
| US$ 4,35 mi | 0,02% |
424.582
-95.171
| -18% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
506
Frontdoor
FTDR
US$ 6,56 bi
| US$ 4,35 mi | 0,02% |
56.076
-5.730
| -9% | -US$ 367 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
507
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,29 bi
| US$ 4,35 mi | 0,02% |
99.831
-87.481
| -47% | -US$ 3,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
508
MDA Space Ltd
MDA
US$ 4,61 bi
| US$ 4,35 mi | 0,02% |
105.238
-174.342
| -62% | -US$ 6,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
509
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10,8 bi
| US$ 4,34 mi | 0,02% |
285.332
-303.148
| -52% | -US$ 5,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
510
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 4,34 mi | 0,02% |
+180.092
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
511
Cabot Corp
CBT
US$ 3,65 bi
| US$ 4,31 mi | 0,02% |
47.424
+20.070
| +73% | +US$ 1,64 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
512
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 58,1 bi
| US$ 4,28 mi | 0,02% |
3.096
-8.846
| -74% | -US$ 13,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
513
Bausch Health
BHC
US$ 3,06 bi
| US$ 4,27 mi | 0,02% |
866.285
+195.919
| +29% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
514
Lear
LEA
US$ 5,31 bi
| US$ 4,2 mi | 0,02% |
31.313
+17.782
| +131% | +US$ 2,38 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
515
NioCorp Developments
NB
US$ 425 mi
| US$ 4,18 mi | 0,02% |
866.910
-15.835
| -2% | -US$ 86,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
516
Middleby
MIDD
US$ 6,17 bi
| US$ 4,16 mi | 0,02% |
+24.211
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
517
Encompass Health
EHC
US$ 13,5 bi
| US$ 4,15 mi | 0,02% |
41.016
-5.399
| -12% | -US$ 559 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
518
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,37 bi
| US$ 4,09 mi | 0,02% |
26.071
-47.187
| -64% | -US$ 6,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
519
Matsons
MATX
US$ 6,28 bi
| US$ 4,09 mi | 0,02% |
21.255
+6.622
| +45% | +US$ 1,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
520
Antero Midstream
AM
US$ 8,97 bi
| US$ 4,06 mi | 0,02% |
178.664
+27.249
| +18% | +US$ 592 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
521
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,16 bi
| US$ 4,06 mi | 0,02% |
25.290
-5.467
| -18% | -US$ 894 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
522
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,09 bi
| US$ 4,03 mi | 0,02% |
186.950
+12.486
| +7% | +US$ 285 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
523
Global E Online
GLBE
US$ 7,22 bi
| US$ 4,03 mi | 0,02% |
115.965
-268.225
| -70% | -US$ 8,48 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
524
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,5 bi
| US$ 4,02 mi | 0,02% |
3.146
-1.992
| -39% | -US$ 2,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
525
Toll Brothers
TOL
US$ 14,1 bi
| US$ 4 mi | 0,02% |
24.255
-193.191
| -89% | -US$ 27,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TWC
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.