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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.79% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.2 mil M
| USD 4.39 M | 0.02% |
10,359
-5,414
| -34% | -USD 1.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
502
SiriusXM
SIRI
USD 10.9 mil M
| USD 4.38 M | 0.02% |
148,290
+56,950
| +62% | +USD 1.53 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
503
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 4.36 M | 0.02% |
75,420
+1,607
| +2% | +USD 96.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
504
DoorDash
DASH
USD 78.3 mil M
| USD 4.35 M | 0.02% |
23,591
-3,525
| -13% | -USD 583 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
505
Critical Metals Corp
CRML
USD 1142 M
| USD 4.35 M | 0.02% |
424,582
-95,171
| -18% | -USD 1.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
506
Frontdoor
FTDR
USD 6562 M
| USD 4.35 M | 0.02% |
56,076
-5,730
| -9% | -USD 367 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
507
NETSCOUT
NTCT
USD 2291 M
| USD 4.35 M | 0.02% |
99,831
-87,481
| -47% | -USD 3.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
508
MDA Space Ltd
MDA
USD 4606 M
| USD 4.35 M | 0.02% |
105,238
-174,342
| -62% | -USD 6.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
509
Harmony Gold Mining
HMY
USD 10.8 mil M
| USD 4.34 M | 0.02% |
285,332
-303,148
| -52% | -USD 5.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
510
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 4.34 M | 0.02% |
+180,092
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
511
Cabot Corp
CBT
USD 3648 M
| USD 4.31 M | 0.02% |
47,424
+20,070
| +73% | +USD 1.64 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
512
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 58.1 mil M
| USD 4.28 M | 0.02% |
3,096
-8,846
| -74% | -USD 13.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
513
Bausch Health
BHC
USD 3062 M
| USD 4.27 M | 0.02% |
866,285
+195,919
| +29% | +USD 1.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
514
Lear
LEA
USD 5315 M
| USD 4.2 M | 0.02% |
31,313
+17,782
| +131% | +USD 2.38 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
515
NioCorp Developments
NB
USD 425 M
| USD 4.18 M | 0.02% |
866,910
-15,835
| -2% | -USD 86.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
516
Middleby
MIDD
USD 6173 M
| USD 4.16 M | 0.02% |
+24,211
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
517
Encompass Health
EHC
USD 13.5 mil M
| USD 4.15 M | 0.02% |
41,016
-5,399
| -12% | -USD 559 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
518
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9374 M
| USD 4.09 M | 0.02% |
26,071
-47,187
| -64% | -USD 6.74 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
519
Matsons
MATX
USD 6281 M
| USD 4.09 M | 0.02% |
21,255
+6,622
| +45% | +USD 1.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
520
Antero Midstream
AM
USD 8965 M
| USD 4.06 M | 0.02% |
178,664
+27,249
| +18% | +USD 592 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
521
Armstrong World Industries
AWI
USD 7163 M
| USD 4.06 M | 0.02% |
25,290
-5,467
| -18% | -USD 894 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
522
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3086 M
| USD 4.03 M | 0.02% |
186,950
+12,486
| +7% | +USD 285 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
523
Global E Online
GLBE
USD 7218 M
| USD 4.03 M | 0.02% |
115,965
-268,225
| -70% | -USD 8.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
524
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.5 mil M
| USD 4.02 M | 0.02% |
3,146
-1,992
| -39% | -USD 2.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
525
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
| USD 4 M | 0.02% |
24,255
-193,191
| -89% | -USD 27.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TWC
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.