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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ryanair
RYAAY
USD 27.8 mil M
| USD 3.94 M | 0.02% |
60,852
-340,008
| -85% | -USD 20 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
527
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1888 M
| USD 3.93 M | 0.02% |
+369,968
| Nuevas | +USD 4.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2048 M
| USD 3.92 M | 0.02% |
23,752
+7,570
| +47% | +USD 1.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
529
Morgan Stanley
MS
USD 287 mil M
| USD 3.92 M | 0.02% |
18,729
+3,967
| +27% | +USD 786 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
530
Merck
MRK
USD 376 mil M
| USD 3.89 M | 0.02% |
+30,254
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
General Motors
GM
USD 67.4 mil M
| USD 3.86 M | 0.02% |
50,097
-78,490
| -61% | -USD 6.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
532
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 3.83 M | 0.02% |
12,155
-14,255
| -54% | -USD 4.49 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
533
PENN Entertainment
PENN
USD 2040 M
| USD 3.8 M | 0.02% |
177,932
+27,544
| +18% | +USD 494 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
534
Kontoor Brands
KTB
USD 4232 M
| USD 3.78 M | 0.02% |
45,304
-43,551
| -49% | -USD 3.18 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
535
Haleon
HLN
USD 45.4 mil M
| USD 3.76 M | 0.02% |
+403,127
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
AT&T
T
USD 154 mil M
| USD 3.74 M | 0.02% |
180,894
+20,531
| +13% | +USD 510 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
537
West Pharmaceutical
WST
USD 27.6 mil M
| USD 3.74 M | 0.02% |
10,429
-12,732
| -55% | -USD 3.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
Veralto
VLTO
USD 25.2 mil M
| USD 3.74 M | 0.02% |
+42,120
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 619 M
| USD 3.72 M | 0.02% |
+633,125
| Nuevas | +USD 4.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
SS&C Technologies
SSNC
USD 20.7 mil M
| USD 3.72 M | 0.02% |
59,934
+25,230
| +73% | +USD 1.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
541
OneMain Financial
OMF
USD 6496 M
| USD 3.72 M | 0.02% |
60,961
-48,791
| -44% | -USD 2.75 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
542
Genuine Parts
GPC
USD 17.5 mil M
| USD 3.69 M | 0.02% |
31,255
+22,070
| +240% | +USD 2.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
543
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 3.67 M | 0.02% |
51,168
+45,057
| +737% | +USD 2.95 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
544
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.2 mil M
| USD 3.66 M | 0.02% |
42,076
-30,261
| -42% | -USD 2.52 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
Humana
HUM
USD 51.1 mil M
| USD 3.64 M | 0.01% |
+9,152
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
National Fuel Gas
NFG
USD 7453 M
| USD 3.62 M | 0.01% |
46,905
-6,164
| -12% | -USD 510 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
547
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 3.62 M | 0.01% |
22,183
+7,689
| +53% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
548
NatWest
NWG
USD 67 mil M
| USD 3.61 M | 0.01% |
204,899
-24,507
| -11% | -USD 394 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
549
HP
HPQ
USD 29.3 mil M
| USD 3.61 M | 0.01% |
164,316
-249,357
| -60% | -USD 5.52 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
550
Carter's
CRI
USD 1221 M
| USD 3.6 M | 0.01% |
87,541
+25,178
| +40% | +USD 953 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.