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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Boston Beer
SAM
USD 2014 M
| USD 3.3 M | 0.01% |
18,630
+16,779
| +906% | +USD 3.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
577
Radian Group
RDN
USD 4591 M
| USD 3.28 M | 0.01% |
86,963
+26,611
| +44% | +USD 944 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
578
General Mills
GIS
USD 18.8 mil M
| USD 3.24 M | 0.01% |
93,154
+11,451
| +14% | +USD 395 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
579
AutoNation
AN
USD 5351 M
| USD 3.21 M | 0.01% |
17,265
+11,058
| +178% | +USD 2.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
580
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| USD 3.2 M | 0.01% |
16,446
-5,992
| -27% | -USD 1.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
581
Dolby
DLB
USD 5927 M
| USD 3.17 M | 0.01% |
+60,275
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
582
Wabtec
WAB
USD 46.7 mil M
| USD 3.17 M | 0.01% |
+11,749
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
583
Harley-Davidson
HOG
USD 3030 M
| USD 3.15 M | 0.01% |
128,632
+41,832
| +48% | +USD 1.01 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
584
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 3.13 M | 0.01% |
+267,640
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
585
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 3.11 M | 0.01% |
36,150
+2,157
| +6% | +USD 189 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
586
Mattel
MAT
USD 4840 M
| USD 3.08 M | 0.01% |
221,840
+180,517
| +437% | +USD 2.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
587
MYR Group
MYRG
USD 3970 M
| USD 3.07 M | 0.01% |
+6,145
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
588
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.5 mil M
| USD 3.06 M | 0.01% |
35,135
+6,598
| +23% | +USD 604 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
589
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 3.04 M | 0.01% |
22,889
-50,800
| -69% | -USD 6.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
590
Brookfield Asset Management
BAM
USD 76.1 mil M
| USD 3.03 M | 0.01% |
67,547
+37,168
| +122% | +USD 1.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
591
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 2.99 M | 0.01% |
+17,949
| Nuevas | +USD 3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Avantor
AVTR
USD 11.6 mil M
| USD 2.98 M | 0.01% |
301,219
+173,010
| +135% | +USD 1.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
593
NetApp
NTAP
USD 41.7 mil M
| USD 2.98 M | 0.01% |
19,260
-92,231
| -83% | -USD 12.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
594
Essential Utilities
WTRG
USD 12.3 mil M
| USD 2.97 M | 0.01% |
77,551
+2,578
| +3% | +USD 98.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
595
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.96 M | 0.01% |
11,775
-18,587
| -61% | -USD 4 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
596
Viper Energy
VNOM
USD 8816 M
| USD 2.95 M | 0.01% |
+69,569
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
597
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 2.95 M | 0.01% |
10,139
-7,677
| -43% | -USD 2.44 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
598
Oklo
OKLO
USD 5024 M
| USD 2.94 M | 0.01% |
56,194
+1,238
| +2% | +USD 77.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
599
NVR
NVR
USD 16.3 mil M
| USD 2.94 M | 0.01% |
431
-536
| -55% | -USD 3.41 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
600
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4017 M
| USD 2.93 M | 0.01% |
52,323
+30,369
| +138% | +USD 1.81 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.