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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Mohawk Industries
MHK
USD 8448 M
| USD 2.92 M | 0.01% |
24,091
+8,899
| +59% | +USD 936 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
602
Vaxcyte
PCVX
USD 9511 M
| USD 2.92 M | 0.01% |
50,217
+37,314
| +289% | +USD 2.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
603
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 2.92 M | 0.01% |
+24,998
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
604
Acuity Brands
AYI
USD 9541 M
| USD 2.91 M | 0.01% |
7,727
-22,350
| -74% | -USD 6.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
605
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 2.91 M | 0.01% |
20,906
+9,383
| +81% | +USD 1.39 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
606
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| USD 2.91 M | 0.01% |
60,791
+22,717
| +60% | +USD 944 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
607
MasTec
MTZ
USD 13.7 mil M
| USD 2.9 M | 0.01% |
6,969
-33,169
| -83% | -USD 12.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
608
SOLV Energy Inc
MWH
USD 4327 M
| USD 2.9 M | 0.01% |
85,060
-16,985
| -17% | -USD 616 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
609
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 2.89 M | 0.01% |
31,016
-6,123
| -16% | -USD 565 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
610
Invitation Homes
INVH
USD 16.3 mil M
| USD 2.89 M | 0.01% |
95,727
+72,089
| +305% | +USD 2.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
611
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 2.88 M | 0.01% |
+13,511
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
612
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 2.88 M | 0.01% |
36,502
+11,418
| +46% | +USD 922 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
613
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 2.87 M | 0.01% |
897
+398
| +80% | +USD 1.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
614
Flowers Foods
FLO
USD 1304 M
| USD 2.86 M | 0.01% |
362,451
+196,542
| +118% | +USD 1.57 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
615
Viavi Solutions
VIAV
USD 7488 M
| USD 2.83 M | 0.01% |
59,233
+51,631
| +679% | +USD 2.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
616
Clear Secure
YOU
USD 4670 M
| USD 2.82 M | 0.01% |
+50,653
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
617
Selective Insurance
SIGI
USD 5755 M
| USD 2.81 M | 0.01% |
28,916
-1,156
| -4% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
618
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3770 M
| USD 2.8 M | 0.01% |
81,942
+69,966
| +584% | +USD 2.71 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
619
Indivior Pharmaceuticals
INDV
USD 4069 M
| USD 2.8 M | 0.01% |
68,181
+31,040
| +84% | +USD 1.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
620
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 2.79 M | 0.01% |
+62,778
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
621
Powell Industries
POWL
USD 5499 M
| USD 2.75 M | 0.01% |
+9,611
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
PROG Holdings
PRG
USD 1206 M
| USD 2.75 M | 0.01% |
58,978
+15,636
| +36% | +USD 546 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
623
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| USD 2.75 M | 0.01% |
15,796
+1,141
| +8% | +USD 188 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
624
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1873 M
| USD 2.73 M | 0.01% |
152,068
+17,791
| +13% | +USD 336 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
625
Doximity
DOCS
USD 5952 M
| USD 2.73 M | 0.01% |
131,447
+11,428
| +10% | +USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.