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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.9 mil M
| USD 2.47 M | 0.01% |
75,377
+26
| +0% | +USD 757 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
652
WD-40
WDFC
USD 2821 M
| USD 2.46 M | 0.01% |
10,105
+3,217
| +47% | +USD 689 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
653
GoDaddy
GDDY
USD 14.5 mil M
| USD 2.46 M | 0.01% |
+28,963
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
654
Mine Safety
MSA
USD 7115 M
| USD 2.45 M | 0.01% |
14,047
+11,421
| +435% | +USD 1.91 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
655
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 2.45 M | 0.01% |
+4,989
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
656
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5609 M
| USD 2.45 M | 0.01% |
35,333
+29,826
| +542% | +USD 1.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
657
DaVita
DVA
USD 11.9 mil M
| USD 2.45 M | 0.01% |
10,996
-9,906
| -47% | -USD 1.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
658
Bath & Body Works
BBWI
USD 4356 M
| USD 2.44 M | 0.01% |
+105,693
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
659
Burlington
BURL
USD 15.9 mil M
| USD 2.44 M | 0.01% |
+7,707
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
660
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7446 M
| USD 2.42 M | 0.01% |
257,190
+97,723
| +61% | +USD 1.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
661
Super Micro Computer
SMCI
USD 22.2 mil M
| USD 2.41 M | 0.01% |
82,317
+8,429
| +11% | +USD 269 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
662
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.8 mil M
| USD 2.41 M | 0.01% |
90,524
+72,123
| +392% | +USD 1.94 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
663
CRH
CRH
USD 57.5 mil M
| USD 2.41 M | 0.01% |
22,525
+18,889
| +519% | +USD 2.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
664
Venture Global Inc
VG
USD 32 mil M
| USD 2.4 M | 0.01% |
+215,719
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
665
Omnicell
OMCL
USD 1692 M
| USD 2.4 M | 0.01% |
+57,714
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
666
Iridium Communications
IRDM
USD 4641 M
| USD 2.39 M | 0.01% |
43,538
-63,062
| -59% | -USD 2.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
667
Zscaler
ZS
USD 38.8 mil M
| USD 2.39 M | 0.01% |
+16,904
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
668
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 2.38 M | 0.01% |
+22,937
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
669
Brinker International
EAT
USD 7962 M
| USD 2.38 M | 0.01% |
14,190
-14,776
| -51% | -USD 2.19 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
670
The Gap Inc
GAP
USD 8048 M
| USD 2.34 M | 0.01% |
125,456
-86,909
| -41% | -USD 2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
671
Energy Fuels
UUUU
USD 2036 M
| USD 2.33 M | 0.01% |
+160,899
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
672
Pampa Energía
PAM
USD 4176 M
| USD 2.33 M | 0.01% |
+28,410
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
673
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3109 M
| USD 2.33 M | 0.01% |
256,939
+160,173
| +166% | +USD 1.55 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
674
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 2.32 M | 0.01% |
31,211
-32,112
| -51% | -USD 2.36 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
675
Evertec
EVTC
USD 1992 M
| USD 2.32 M | 0.01% |
83,418
+52,100
| +166% | +USD 1.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.