Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,9 bi
| US$ 2,47 mi | 0,01% |
75.377
+26
| +0% | +US$ 757 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
652
WD-40
WDFC
US$ 2,82 bi
| US$ 2,46 mi | 0,01% |
10.105
+3.217
| +47% | +US$ 689 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
653
GoDaddy
GDDY
US$ 14,5 bi
| US$ 2,46 mi | 0,01% |
+28.963
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
654
Mine Safety
MSA
US$ 7,12 bi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
14.047
+11.421
| +435% | +US$ 1,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
655
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
+4.989
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
656
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,61 bi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
35.333
+29.826
| +542% | +US$ 1,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
657
DaVita
DVA
US$ 11,9 bi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
10.996
-9.906
| -47% | -US$ 1,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
658
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 2,44 mi | 0,01% |
+105.693
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
659
Burlington
BURL
US$ 15,9 bi
| US$ 2,44 mi | 0,01% |
+7.707
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
660
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,45 bi
| US$ 2,42 mi | 0,01% |
257.190
+97.723
| +61% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
661
Super Micro Computer
SMCI
US$ 22,2 bi
| US$ 2,41 mi | 0,01% |
82.317
+8.429
| +11% | +US$ 269 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
662
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,8 bi
| US$ 2,41 mi | 0,01% |
90.524
+72.123
| +392% | +US$ 1,94 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
663
CRH
CRH
US$ 57,5 bi
| US$ 2,41 mi | 0,01% |
22.525
+18.889
| +519% | +US$ 2,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
664
Venture Global Inc
VG
US$ 32 bi
| US$ 2,4 mi | 0,01% |
+215.719
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
665
Omnicell
OMCL
US$ 1,69 bi
| US$ 2,4 mi | 0,01% |
+57.714
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
666
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,64 bi
| US$ 2,39 mi | 0,01% |
43.538
-63.062
| -59% | -US$ 2,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
667
Zscaler
ZS
US$ 38,8 bi
| US$ 2,39 mi | 0,01% |
+16.904
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
668
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 2,38 mi | 0,01% |
+22.937
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
669
Brinker International
EAT
US$ 7,96 bi
| US$ 2,38 mi | 0,01% |
14.190
-14.776
| -51% | -US$ 2,19 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
670
The Gap Inc
GAP
US$ 8,05 bi
| US$ 2,34 mi | 0,01% |
125.456
-86.909
| -41% | -US$ 2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
671
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,04 bi
| US$ 2,33 mi | 0,01% |
+160.899
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
672
Pampa Energía
PAM
US$ 4,18 bi
| US$ 2,33 mi | 0,01% |
+28.410
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
673
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,11 bi
| US$ 2,33 mi | 0,01% |
256.939
+160.173
| +166% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
674
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 2,32 mi | 0,01% |
31.211
-32.112
| -51% | -US$ 2,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
675
Evertec
EVTC
US$ 1,99 bi
| US$ 2,32 mi | 0,01% |
83.418
+52.100
| +166% | +US$ 1,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.