Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Option Care Health
OPCH
US$ 4,69 bi
| US$ 2,31 mi | 0,01% |
+110.288
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
677
Diodes
DIOD
US$ 3,76 bi
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
21.054
+486
| +2% | +US$ 49,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
678
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,08 bi
| US$ 2,29 mi | 0,01% |
+41.706
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
679
A.O. Smith
AOS
US$ 8,24 bi
| US$ 2,29 mi | 0,01% |
+36.505
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
680
CubeSmart
CUBE
US$ 8,97 bi
| US$ 2,28 mi | 0,01% |
57.421
-54.257
| -49% | -US$ 2,16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
681
3M
MMM
US$ 90 bi
| US$ 2,28 mi | 0,01% |
14.060
+3.688
| +36% | +US$ 559 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
682
Conagra Brands
CAG
US$ 6,93 bi
| US$ 2,27 mi | 0,01% |
168.808
+141.403
| +516% | +US$ 1,97 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
683
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,47 bi
| US$ 2,27 mi | 0,01% |
13.417
-3.896
| -23% | -US$ 647 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
684
Gartner
IT
US$ 14,1 bi
| US$ 2,26 mi | 0,01% |
+17.444
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
685
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$ 13,8 bi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
38.396
-6.435
| -14% | -US$ 331 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
686
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
60.495
+35.556
| +143% | +US$ 1,56 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
687
National Vision
EYE
US$ 1,44 bi
| US$ 2,22 mi | 0,01% |
116.907
+90.390
| +341% | +US$ 1,84 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
688
Illumina
ILMN
US$ 40,5 bi
| US$ 2,21 mi | 0,01% |
12.586
-165
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
689
Olin
OLN
US$ 1,71 bi
| US$ 2,21 mi | 0,01% |
111.412
-67.155
| -38% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
690
TeraWulf
WULF
US$ 5,98 bi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
89.081
-104.512
| -54% | -US$ 2,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
691
Entegris
ENTG
US$ 19,9 bi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
12.226
-49.083
| -80% | -US$ 7,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
692
M/I Homes
MHO
US$ 3 bi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
+13.676
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
693
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,34 bi
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
+46.407
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
694
Pultegroup
PHM
US$ 22,3 bi
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
15.969
-8.797
| -36% | -US$ 1,07 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
695
UFP Industries
UFPI
US$ 4,53 bi
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
24.095
-22.889
| -49% | -US$ 1,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
696
Ford
F
US$ 47,8 bi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
155.958
-106.355
| -41% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
697
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,3 bi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
8.236
-14.058
| -63% | -US$ 3,76 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
698
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,1 bi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
16.007
-4.542
| -22% | -US$ 670 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
699
Covista Inc
CVSA
US$ 4,36 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
17.151
+2.404
| +16% | +US$ 290 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
700
AtriCure
ATRC
US$ 2,97 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
76.307
+42.790
| +128% | +US$ 1,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.