Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Wingstop
WING
US$ 3,26 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
12.075
+3.681
| +44% | +US$ 580 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
702
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
22.355
+251
| +1% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
703
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
28.730
+23.385
| +438% | +US$ 1,76 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
704
Skywest
SKYW
US$ 3,61 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
20.992
-12.796
| -38% | -US$ 1,14 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
705
Q2 Holdings
QTWO
US$ 4,33 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
42.998
+23.583
| +121% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
706
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 19 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
7.933
-454.792
| -98% | -US$ 109 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
707
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
9.809
-1.326
| -12% | -US$ 284 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
708
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 5,95 bi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
68.784
+49.554
| +258% | +US$ 1,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
709
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,26 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
41.061
-33.806
| -45% | -US$ 2,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
710
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,3 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
82.941
-3.249
| -4% | -US$ 75,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
711
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
18.272
-37.317
| -67% | -US$ 3,89 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
712
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,75 bi
| US$ 2 mi | 0,01% |
+16.879
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
713
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
+11.597
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
714
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,2 bi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
12.308
+5.972
| +94% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
715
Oshkosh
OSK
US$ 8,13 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
12.715
-6.887
| -35% | -US$ 970 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
716
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,41 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
152.567
-72.146
| -32% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
717
Denison Mines
DNN
US$ 1,96 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
636.288
+53.681
| +9% | +US$ 187 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
718
LPL Financial
LPLA
US$ 24,9 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
+6.900
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
21.026
-47.327
| -69% | -US$ 4,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
720
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,85 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
+16.416
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Twist Bioscience
TWST
US$ 9,28 bi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
+18.647
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
722
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,18 bi
| US$ 1,91 mi | 0,01% |
22.600
-142.371
| -86% | -US$ 11,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
723
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
8.326
+6.239
| +299% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
724
RH
RH
US$ 2,6 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
+11.525
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
725
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
26.750
+20.773
| +348% | +US$ 1,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.