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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+693 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+235 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+200 Mio. $
4
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+105 Mio. $
5
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+105 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,02 Mrd. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+593 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+423 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+354 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+319 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,62 %
2 Technologie 21,23 %
3 Industrie 7,72 %
4 Finanzwesen 6,76 %
5 Gesundheitswesen 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WING-Symbol
701
Wingstop
WING
3,55 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,01 %
12.075
+3.681
+44 % +580.057 $
2023 Q1
13 Quartale
DAL-Symbol
702
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,01 %
22.355
+251
+1 % +18.948 $
2025 Q3
3 Quartale
OMC-Symbol
703
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,01 %
28.730
+23.385
+438 % +1,76 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
SKYW-Symbol
704
Skywest
SKYW
3,59 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,01 %
20.992
-12.796
-38 % -1,14 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
QTWO-Symbol
705
Q2 Holdings
QTWO
4,11 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,01 %
42.998
+23.583
+121 % +1,12 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TSEM-Symbol
706
Tower Semiconductor
TSEM
20,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,01 %
7.933
-454.792
-98 % -109 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STE-Symbol
707
Steris
STE
22 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,01 %
9.809
-1.326
-12 % -284.297 $
2020 Q3
23 Quartale
TFPM-Symbol
708
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,32 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,01 %
68.784
+49.554
+258 % +1,59 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KTOS-Symbol
709
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,31 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,01 %
41.061
-33.806
-45 % -2,04 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ELAN-Symbol
710
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,01 %
82.941
-3.249
-4 % -75.122 $
2025 Q4
2 Quartale
RPM-Symbol
711
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,01 %
18.272
-37.317
-67 % -3,89 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOLF-Symbol
712
Acushnet Holdings
GOLF
4,72 Mrd. $
2 Mio. $ 0,01 %
+16.879
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
713
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,01 %
+11.597
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ENSG-Symbol
714
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,01 %
12.308
+5.972
+94 % +1,05 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
OSK-Symbol
715
Oshkosh
OSK
8,21 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,01 %
12.715
-6.887
-35 % -970.348 $
2025 Q1
5 Quartale
VISN-Symbol
716
Vistance Networks Inc
VISN
1,38 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,01 %
152.567
-72.146
-32 % -1,02 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DNN-Symbol
717
Denison Mines
DNN
2,05 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,01 %
636.288
+53.681
+9 % +187.068 $
2024 Q2
8 Quartale
LPLA-Symbol
718
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
+6.900
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORLY-Symbol
719
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
21.026
-47.327
-69 % -4,32 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ALGT-Symbol
720
Allegiant Air
ALGT
1,89 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,01 %
+16.416
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TWST-Symbol
721
Twist Bioscience
TWST
9,46 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,01 %
+18.647
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SFM-Symbol
722
Sprouts Farmers Market
SFM
6,03 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,01 %
22.600
-142.371
-86 % -11,5 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MOH-Symbol
723
Molina Healthcare
MOH
11,5 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,01 %
8.326
+6.239
+299 % +1,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RH-Symbol
724
RH
RH
2,27 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,01 %
+11.525
Neu +1,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TECH-Symbol
725
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,01 %
26.750
+20.773
+348 % +1,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
27 28
29
30 31

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&Partners Nashville, Tennessee 24,4 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luther King Capital Management (LKCM) Fort Worth, Texas 24,4 Mrd. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss Life Asset Management
Swiss Life Asset Management Zurich 24,1 Mrd. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Global Management
Tiger Global Management New York 24 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis
Natixis Paris, France 24,8 Mrd. $ AUM 35,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alecta Tjanstepension Omsesidigt
Alecta Tjanstepension Omsesidigt Stockholm, Sweden 23,8 Mrd. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .