Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
+5.823
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
752
Autoliv
ALV
8,45 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
+14.455
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
753
Granite Construction
GVA
4,87 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
10.599
-23.690
| -69 % | -3,22 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
754
Polaris
PII
3,06 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
24.420
-77.380
| -76 % | -4,99 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
755
Natera
NTRA
58,5 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
6.136
-19.101
| -76 % | -4,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
756
Atkore
ATKR
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
+21.790
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
757
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
14.786
+10.775
| +269 % | +1,15 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
758
Cloudflare
NET
104 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
6.720
-2.038
| -23 % | -445.862 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
759
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
68.894
+3.093
| +5 % | +71.386 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
760
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
16.972
+5.201
| +44 % | +489.667 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
761
Jacobs Solutions
J
16,3 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
12.878
-85.213
| -87 % | -10,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
762
PBF Energy
PBF
9,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
35.622
+26.087
| +274 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
763
Equinor
EQNR
108 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
51.278
+11.923
| +30 % | +445.351 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
764
Federated Hermes
FHI
4,18 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
29.155
-115.134
| -80 % | -6,51 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
765
Enovis
ENOV
1,19 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
77.088
+25.864
| +50 % | +609.811 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
766
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
+35.706
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
767
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
3.091
-8.404
| -73 % | -4,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
768
Ingevity
NGVT
2,43 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
20.799
+3.433
| +20 % | +247.121 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
769
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
26.951
+11.243
| +72 % | +703.708 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
770
Urban Outfitters
URBN
7,48 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
21.697
-48.744
| -69 % | -3,47 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
771
ABM Industries
ABM
3,02 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
34.506
+1.757
| +5 % | +72.040 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
772
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
115.945
-77.298
| -40 % | -1,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
773
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
8.635
-5.806
| -40 % | -1,09 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
774
Newell Brands
NWL
2,42 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
244.957
+134.966
| +123 % | +570.650 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
775
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
+17.857
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .