Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,1 bi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
+5.823
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
752
Autoliv
ALV
US$ 8,56 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
+14.455
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
753
Granite Construction
GVA
US$ 4,77 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
10.599
-23.690
| -69% | -US$ 3,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
754
Polaris
PII
US$ 3,23 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
24.420
-77.380
| -76% | -US$ 4,99 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
755
Natera
NTRA
US$ 57,9 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
6.136
-19.101
| -76% | -US$ 4,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ATKR
756
Deslistada
Atkore
ATKR
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
+21.790
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
757
eBay
EBAY
US$ 54,3 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
14.786
+10.775
| +269% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
758
Cloudflare
NET
US$ 108 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
6.720
-2.038
| -23% | -US$ 446 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
759
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,8 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
68.894
+3.093
| +5% | +US$ 71,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
760
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
16.972
+5.201
| +44% | +US$ 490 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
761
Jacobs Solutions
J
US$ 17,1 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
12.878
-85.213
| -87% | -US$ 10,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
762
PBF Energy
PBF
US$ 9,39 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
35.622
+26.087
| +274% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
763
Equinor
EQNR
US$ 110 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
51.278
+11.923
| +30% | +US$ 445 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
764
Federated Hermes
FHI
US$ 4,31 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
29.155
-115.134
| -80% | -US$ 6,51 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
765
Enovis
ENOV
US$ 1,25 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
77.088
+25.864
| +50% | +US$ 610 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
766
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,6 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
+35.706
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
767
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
3.091
-8.404
| -73% | -US$ 4,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
768
Ingevity
NGVT
US$ 2,4 bi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
20.799
+3.433
| +20% | +US$ 247 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
769
Tyson Foods
TSN
US$ 20,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
26.951
+11.243
| +72% | +US$ 704 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
770
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,56 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
21.697
-48.744
| -69% | -US$ 3,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
771
ABM Industries
ABM
US$ 3,16 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
34.506
+1.757
| +5% | +US$ 72 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
772
Herbalife
HLF
US$ 1,44 bi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
115.945
-77.298
| -40% | -US$ 1,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
773
Hershey
HSY
US$ 35,3 bi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
8.635
-5.806
| -40% | -US$ 1,09 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
774
Newell Brands
NWL
US$ 2,44 bi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
244.957
+134.966
| +123% | +US$ 571 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
775
Power Integrations
POWI
US$ 2,63 bi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
+17.857
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.