Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,48 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
50.265
-91.547
| -65% | -US$ 2,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
802
LCI Industries
LCII
US$ 2,02 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
11.967
+4.547
| +61% | +US$ 500 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
803
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,77 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
14.133
+9.988
| +241% | +US$ 895 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
804
Millicom
TIGO
US$ 13,7 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
13.950
-3.979
| -22% | -US$ 335 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
805
InterDigital
IDCC
US$ 8,64 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
+4.343
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
806
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,89 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
+23.521
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
807
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,41 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
47.301
-2.743
| -5% | -US$ 73,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
808
Iris Energy
IREN
US$ 11 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
26.595
-694.330
| -96% | -US$ 36,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
809
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,2 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
+1.806
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
810
Freshpet
FRPT
US$ 3,01 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
+20.198
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
+31.310
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
812
Immunocore
IMCR
US$ 1,65 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
36.707
+17.777
| +94% | +US$ 526 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
813
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,51 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
85.706
+59.145
| +223% | +US$ 843 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
Brown & Brown
BRO
US$ 23,6 bi
| US$ 1,16 mi | ﹤0,01% |
+18.017
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
Aaon
AAON
US$ 6,2 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
+9.086
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
CorVel
CRVL
US$ 4,08 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
+18.422
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 34,3 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
11.267
-5.460
| -33% | -US$ 544 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
818
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,93 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
9.269
+3.993
| +76% | +US$ 417 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
819
Snap-on
SNA
US$ 19,1 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
2.823
-13.842
| -83% | -US$ 5,23 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
820
SBA Communications
SBAC
US$ 18,4 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
6.385
-8.267
| -56% | -US$ 1,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
821
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| US$ 1,11 mi | ﹤0,01% |
12.973
+3.233
| +33% | +US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
822
Gerdau
GGB
US$ 10,3 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
271.680
+223.506
| +464% | +US$ 993 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
823
Envista
NVST
US$ 3,72 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
41.647
-34.790
| -46% | -US$ 878 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
824
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,85 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
+42.881
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
825
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
3.518
-5.626
| -62% | -US$ 1,75 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.