Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Hubbell
HUBB
US$ 23,6 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
2.084
-6.148
| -75% | -US$ 3,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
827
Pool Corp
POOL
US$ 7,17 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
5.069
-1.478
| -23% | -US$ 295 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
828
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
15.560
-25.721
| -62% | -US$ 1,92 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
829
Belden
BDC
US$ 4,04 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
+9.022
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
830
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
+4.995
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,15 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
+20.075
| Nova | +US$ 821 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
832
Franklin Electric
FELE
US$ 4,39 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
+10.018
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
3.248
-2.887
| -47% | -US$ 949 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
834
OGE Energy
OGE
US$ 10,1 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
21.773
-496.196
| -96% | -US$ 23,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
835
Hormel Foods
HRL
US$ 11,8 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
42.159
+25.470
| +153% | +US$ 566 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
836
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
+36.999
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
837
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,1 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
+32.944
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
| US$ 998 mil | ﹤0,01% |
15.595
-56.216
| -78% | -US$ 3,69 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
839
Sonos
SONO
US$ 2,09 bi
| US$ 983 mil | ﹤0,01% |
72.669
+59.818
| +465% | +US$ 875 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
840
Fabrinet
FN
US$ 11,4 bi
| US$ 980 mil | ﹤0,01% |
+1.744
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
841
SLM Corp
SLM
US$ 4,09 bi
| US$ 980 mil | ﹤0,01% |
37.763
-17.824
| -32% | -US$ 401 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
842
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,21 bi
| US$ 976 mil | ﹤0,01% |
47.223
+30.171
| +177% | +US$ 730 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
843
The GEO Group
GEO
US$ 3,55 bi
| US$ 969 mil | ﹤0,01% |
32.793
-47.646
| -59% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
844
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,67 bi
| US$ 957 mil | ﹤0,01% |
+19.035
| Nova | +US$ 827 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
845
Materion
MTRN
US$ 4,57 bi
| US$ 956 mil | ﹤0,01% |
3.213
-449
| -12% | -US$ 94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
846
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 952 mil | ﹤0,01% |
+13.499
| Nova | +US$ 905 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
847
Campbell Soup
CPB
US$ 6,34 bi
| US$ 944 mil | ﹤0,01% |
42.400
+30.894
| +269% | +US$ 652 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
848
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,21 bi
| US$ 944 mil | ﹤0,01% |
+19.050
| Nova | +US$ 826 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
| US$ 944 mil | ﹤0,01% |
+24.010
| Nova | +US$ 904 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
Ducommun
DCO
US$ 2,42 bi
| US$ 940 mil | ﹤0,01% |
+5.075
| Nova | +US$ 753 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.