Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,05 bi
| US$ 937 mil | ﹤0,01% |
15.157
+11.324
| +295% | +US$ 701 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
852
GameStop
GME
US$ 13,3 bi
| US$ 931 mil | ﹤0,01% |
+42.157
| Nova | +US$ 966 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Element Solutions
ESI
US$ 8,86 bi
| US$ 924 mil | ﹤0,01% |
19.357
-135.845
| -88% | -US$ 5,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
854
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,23 bi
| US$ 920 mil | ﹤0,01% |
18.682
-37.376
| -67% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
855
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 909 mil | ﹤0,01% |
+1.433
| Nova | +US$ 830 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
856
Helios Technologies
HLIO
US$ 2,29 bi
| US$ 907 mil | ﹤0,01% |
10.166
+3.642
| +56% | +US$ 280 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
857
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 4,04 bi
| US$ 860 mil | ﹤0,01% |
40.087
-49.620
| -55% | -US$ 760 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
858
Herc Holdings
HRI
US$ 4,4 bi
| US$ 848 mil | ﹤0,01% |
5.917
-37.647
| -86% | -US$ 4,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
859
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,69 bi
| US$ 834 mil | ﹤0,01% |
+10.487
| Nova | +US$ 679 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Landstar System
LSTR
US$ 5,81 bi
| US$ 829 mil | ﹤0,01% |
+4.010
| Nova | +US$ 767 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
861
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,8 bi
| US$ 819 mil | ﹤0,01% |
+15.644
| Nova | +US$ 755 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
Chemours
CC
US$ 1,95 bi
| US$ 812 mil | ﹤0,01% |
39.556
-109.701
| -73% | -US$ 2,51 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
863
Nova
NVMI
US$ 10,5 bi
| US$ 808 mil | ﹤0,01% |
+1.488
| Nova | +US$ 765 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
864
Moderna
MRNA
US$ 98,1 bi
| US$ 807 mil | ﹤0,01% |
11.527
-63.295
| -85% | -US$ 3,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
865
Excelerate Energy
EE
US$ 1,04 bi
| US$ 801 mil | ﹤0,01% |
21.088
-17.587
| -45% | -US$ 606 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
866
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,12 bi
| US$ 800 mil | ﹤0,01% |
+17.253
| Nova | +US$ 690 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
867
Commault Systems
CVLT
US$ 6,78 bi
| US$ 798 mil | ﹤0,01% |
+5.628
| Nova | +US$ 605 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| US$ 797 mil | ﹤0,01% |
10.400
-34.082
| -77% | -US$ 2,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,78 bi
| US$ 797 mil | ﹤0,01% |
7.024
+1.416
| +25% | +US$ 202 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
870
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
| US$ 796 mil | ﹤0,01% |
3.756
+285
| +8% | +US$ 55,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
871
Labcorp
LH
US$ 26,3 bi
| US$ 783 mil | ﹤0,01% |
2.798
-8.386
| -75% | -US$ 2,2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
872
Medline Inc
MDLN
US$ 31 bi
| US$ 783 mil | ﹤0,01% |
+19.847
| Nova | +US$ 800 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
Nutrien
NTR
US$ 32,5 bi
| US$ 781 mil | ﹤0,01% |
+12.403
| Nova | +US$ 867 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Camtek
CAMT
US$ 6,21 bi
| US$ 772 mil | ﹤0,01% |
+4.734
| Nova | +US$ 839 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
875
Otter Tail
OTTR
US$ 3,77 bi
| US$ 769 mil | ﹤0,01% |
8.549
-6.652
| -44% | -US$ 588 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.