Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First American
FAF
US$ 6,64 bi
| US$ 600 mil | ﹤0,01% |
8.747
-16.441
| -65% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
902
Dow Inc
DOW
US$ 23 bi
| US$ 600 mil | ﹤0,01% |
+21.915
| Nova | +US$ 795 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
903
The Marzetti Company
MZTI
US$ 3,07 bi
| US$ 596 mil | ﹤0,01% |
5.221
-9.983
| -66% | -US$ 1,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
904
Planet Labs
PL
US$ 4,76 bi
| US$ 591 mil | ﹤0,01% |
+17.826
| Nova | +US$ 659 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
905
Rush Street Interactive
RSI
US$ 1,89 bi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
+19.771
| Nova | +US$ 521 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
AAR Corp
AIR
US$ 3,89 bi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
+4.034
| Nova | +US$ 476 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
907
Erie Indemnity
ERIE
US$ 13,4 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
2.403
+781
| +48% | +US$ 179 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
908
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
2.057
-3.306
| -62% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
909
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 569 mil | ﹤0,01% |
7.121
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
910
NewMarket
NEU
US$ 8,06 bi
| US$ 565 mil | ﹤0,01% |
714
-2.108
| -75% | -US$ 1,52 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
911
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
+1.865
| Nova | +US$ 517 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
912
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,43 bi
| US$ 551 mil | ﹤0,01% |
+14.594
| Nova | +US$ 495 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
913
Happen Inc
HAPN
US$ 1,67 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
+26.074
| Nova | +US$ 444 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
914
CarGurus
CARG
US$ 2,92 bi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
15.711
-39.923
| -72% | -US$ 1,29 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
915
Hertz
HTZ
US$ 777 mi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
233.691
+158.722
| +212% | +US$ 866 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
916
BILL Holdings
BILL
US$ 4,32 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
14.625
-51.118
| -78% | -US$ 1,88 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
917
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,59 bi
| US$ 515 mil | ﹤0,01% |
+16.230
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
918
Rambus
RMBS
US$ 9,3 bi
| US$ 514 mil | ﹤0,01% |
3.871
-47.983
| -93% | -US$ 6,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
919
10x Genomics
TXG
US$ 9,09 bi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
13.375
-21.726
| -62% | -US$ 569 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
Penumbra
PEN
US$ 12,8 bi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
1.580
-8.458
| -84% | -US$ 2,74 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
921
B2Gold
BTG
US$ 6,43 bi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
131.416
-421.485
| -76% | -US$ 1,93 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
922
Agilysys
AGYS
US$ 3,39 bi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
+4.704
| Nova | +US$ 364 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
923
CAVA Group
CAVA
US$ 6,39 bi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
6.226
-58
| -0,9% | -US$ 4,86 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
924
TriNet
TNET
US$ 3,43 bi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
+9.811
| Nova | +US$ 421 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
925
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,7 bi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
5.568
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.