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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244億
週轉率
34.99%
1年估算報酬率
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.58%
1年估算報酬率
+40.93%
3年估算報酬率
+115.6%
5年估算報酬率
+119.57%
10年估算報酬率
+292.04%
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$19.7億
(+8.8%)
資金流向
-US$30.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.05%
持股
1,206
新
213
增持
399
減碼
379
已平倉
209
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.62% |
| 2 | 資訊科技 | 21.23% |
| 3 | 工業 | 7.79% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | 醫療保健 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First American
FAF
US$69.1億
| US$60萬 | ﹤0.01% |
8,747
-16,441
| -65% | -US$110萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
902
Dow Inc
DOW
US$228億
| US$60萬 | ﹤0.01% |
+21,915
| 新 | +US$79.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
903
The Marzetti Company
MZTI
US$29.8億
| US$59.6萬 | ﹤0.01% |
5,221
-9,983
| -66% | -US$120萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
904
Planet Labs
PL
US$51.9億
| US$59.1萬 | ﹤0.01% |
+17,826
| 新 | +US$65.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
905
Rush Street Interactive
RSI
US$13.8億
| US$58.8萬 | ﹤0.01% |
+19,771
| 新 | +US$52.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
906
AAR Corp
AIR
US$46.5億
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
+4,034
| 新 | +US$47.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
907
Erie Indemnity
ERIE
US$142億
| US$57.6萬 | ﹤0.01% |
2,403
+781
| +48% | +US$17.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
908
Huntington Ingalls Industries
HII
US$124億
| US$57.6萬 | ﹤0.01% |
2,057
-3,306
| -62% | -US$110萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
909
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$56.9萬 | ﹤0.01% |
7,121
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
910
NewMarket
NEU
US$64億
| US$56.5萬 | ﹤0.01% |
714
-2,108
| -75% | -US$152萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
911
Texas Instruments
TXN
US$2747億
| US$55.6萬 | ﹤0.01% |
+1,865
| 新 | +US$51.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
912
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$56.5億
| US$55.1萬 | ﹤0.01% |
+14,594
| 新 | +US$49.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
913
Happen Inc
HAPN
US$18.1億
| US$54.1萬 | ﹤0.01% |
+26,074
| 新 | +US$44.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
914
CarGurus
CARG
US$30.9億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
15,711
-39,923
| -72% | -US$129萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
915
Hertz
HTZ
US$5.36億
| US$52.9萬 | ﹤0.01% |
233,691
+158,722
| +212% | +US$86.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
916
BILL Holdings
BILL
US$46.2億
| US$52.9萬 | ﹤0.01% |
14,625
-51,118
| -78% | -US$188萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
917
Cinemark Holdings
CNK
US$47.7億
| US$51.5萬 | ﹤0.01% |
+16,230
| 新 | +US$48.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
918
Rambus
RMBS
US$86.5億
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
3,871
-47,983
| -93% | -US$624萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
919
10x Genomics
TXG
US$82.7億
| US$51.3萬 | ﹤0.01% |
13,375
-21,726
| -62% | -US$56.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
920
Penumbra
PEN
US$127億
| US$49.9萬 | ﹤0.01% |
1,580
-8,458
| -84% | -US$274萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
921
B2Gold
BTG
US$69.9億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
131,416
-421,485
| -76% | -US$193萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
922
Agilysys
AGYS
US$35億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
+4,704
| 新 | +US$36.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
923
CAVA Group
CAVA
US$70.6億
| US$48.9萬 | ﹤0.01% |
6,226
-58
| -0.9% | -US$4,863 |
2024 Q2
8個季度
|
|
924
TriNet
TNET
US$30.4億
| US$48.6萬 | ﹤0.01% |
+9,811
| 新 | +US$42.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
925
Strategy Inc
MSTR
US$512億
| US$48.4萬 | ﹤0.01% |
5,568
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
TWC
Ray Dalio的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ray Dalio持有1,206個部位，價值US$244億，較前一季的US$224億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ray Dalio於2026年第2季淨撤出US$30.5億，平倉209個部位，並減持379檔持股。 最受矚目的出清持股是Cisco，這筆估值約為US$6385萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ray Dalio新建了Eversource Energy的部位，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季最大筆買進的是Eversource Energy：共買進1,195,140股，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6.93億。
- Ray Dalio在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$10.2億。
- Ray Dalio於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$6385萬。
- 在2026年第2季，Ray Dalio的投資組合規模為US$244億，前十大持股占40%。
- Ray Dalio在2026年第2季新增了213個部位，並平倉209個部位。
- Ray Dalio的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$244億。
根據Bridgewater Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。