Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.72% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 헬스케어 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First American
FAF
US$67.7억
| US$60만 | ﹤0.01% |
8,747
-16,441
| -65% | -US$110만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
902
Dow Inc
DOW
US$222억
| US$60만 | ﹤0.01% |
+21,915
| 신규 | +US$79.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
903
The Marzetti Company
MZTI
US$28.9억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
5,221
-9,983
| -66% | -US$120만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
904
Planet Labs
PL
US$48.8억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
+17,826
| 신규 | +US$65.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
905
Rush Street Interactive
RSI
US$20.6억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
+19,771
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
906
AAR Corp
AIR
US$40.1억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
+4,034
| 신규 | +US$47.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
907
Erie Indemnity
ERIE
US$129억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
2,403
+781
| +48% | +US$17.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
908
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
2,057
-3,306
| -62% | -US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
909
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
7,121
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
910
NewMarket
NEU
US$80.9억
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
714
-2,108
| -75% | -US$152만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
911
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
+1,865
| 신규 | +US$51.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
912
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$52.4억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
+14,594
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
913
Happen Inc
HAPN
US$16.8억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
+26,074
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
914
CarGurus
CARG
US$28.2억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
15,711
-39,923
| -72% | -US$129만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
915
Hertz
HTZ
US$6.84억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
233,691
+158,722
| +212% | +US$86.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
916
BILL Holdings
BILL
US$41.9억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
14,625
-51,118
| -78% | -US$188만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
917
Cinemark Holdings
CNK
US$46.5억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
+16,230
| 신규 | +US$48.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
918
Rambus
RMBS
US$100억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
3,871
-47,983
| -93% | -US$624만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
919
10x Genomics
TXG
US$93.1억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
13,375
-21,726
| -62% | -US$56.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
920
Penumbra
PEN
US$128억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
1,580
-8,458
| -84% | -US$274만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
921
B2Gold
BTG
US$68.7억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
131,416
-421,485
| -76% | -US$193만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
922
Agilysys
AGYS
US$32.8억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
+4,704
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
923
CAVA Group
CAVA
US$67.1억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
6,226
-58
| -0.9% | -US$4.86천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
924
TriNet
TNET
US$32.5억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
+9,811
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
925
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
5,568
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ray Dalio 측은 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 순 US$30.5억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco 주식으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ray Dalio 측은 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy 주식으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.